INICIAL 2020 | PREVISIÓN 2021 | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 5.867.680,00 | -15.166.156,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 5.867.680,00 | -15.166.156,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 152.900,00 | 22.376.913,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 157.100,00 | 11.700.000,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | 21.427.313,00 | |
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | -10.640.000,00 | |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | 10.000,00 | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | -10.000,00 | -400,00 |
h) Gastos financieros | 600,00 | 10.000,00 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | 5.200,00 | -130.000,00 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -7.300.000,00 | 288.800,00 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -24.100.000,00 | 3.487.800,00 |
c) Otros activos corrientes | 1.000,00 | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -12.200.000,00 | -3.200.000,00 |
e) Otros pasivos corrientes | 29.000.000,00 | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 79.400,00 | -44.600,00 |
a) Pagos de intereses | -10.000,00 | |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | 10.000,00 | 400,00 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | 70.000,00 | -35.000,00 |
e) Otros pagos (cobros) | -600,00 | |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.200.020,00 | 7.454.957,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -157.100,00 | 14.087.356,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 21.427.313,00 | |
b) Inmovilizado intangible | -79.600,00 | -50.000,00 |
c) Inmovilizado material | -77.500,00 | -7.289.957,00 |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -157.100,00 | 14.087.356,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -21.427.313,00 | |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | -21.427.313,00 | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -15.000,00 | |
a) Emisión | -15.000,00 | |
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -21.442.313,00 | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -1.357.120,00 | 100.000,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.500.000,00 | 500.000,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.500.000,00 | 500.000,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.142.880,00 | 600.000,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.142.880,00 | 600.000,00 |