INICIAL 2019 | PREVISIÓN 2020 | |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -18.792.214,00 | -21.429.071,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -18.792.214,00 | -21.429.071,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 18.984.941,00 | 19.802.089,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | ||
h) Gastos financieros | 13.957.776,00 | 14.774.924,00 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 306.459,00 | |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | ||
c) Otros activos corrientes | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 306.459,00 | |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -13.957.776,00 | -14.774.924,00 |
a) Pagos de intereses | -13.957.776,00 | -14.774.924,00 |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -13.458.590,00 | -16.401.906,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -5.027.165,00 | -5.027.165,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | -5.027.165,00 | -5.027.165,00 |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -5.027.165,00 | -5.027.165,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 18.485.755,00 | 21.429.071,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 18.485.755,00 | 21.429.071,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | ||
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 18.485.755,00 | 21.429.071,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | ||
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | ||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio |