| INICIAL 2019 | PREVISIÓN 2020 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 5.058.669,00 | 5.867.680,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 5.058.669,00 | 5.867.680,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 999.340,00 | 152.900,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 1.029.340,00 | 157.100,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | ||
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | -30.000,00 | -10.000,00 |
| h) Gastos financieros | 600,00 | |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | 5.200,00 | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 9.662.924,00 | -7.300.000,00 |
| a) Existencias | ||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -15.376.954,00 | -24.100.000,00 |
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 6.393.273,00 | -12.200.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | 18.646.605,00 | 29.000.000,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 14.521,00 | 79.400,00 |
| a) Pagos de intereses | ||
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | 30.000,00 | 10.000,00 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -15.479,00 | 70.000,00 |
| e) Otros pagos (cobros) | -600,00 | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 15.735.454,00 | -1.200.020,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -15.524.454,00 | -157.100,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | -90.000,00 | -79.600,00 |
| c) Inmovilizado material | -15.434.454,00 | -77.500,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -15.524.454,00 | -157.100,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 89.000,00 | 30.000,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 89.000,00 | 30.000,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | ||
| a) Emisión | ||
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 89.000,00 | 30.000,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 300.000,00 | -1.327.120,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.200.000,00 | 2.500.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.200.000,00 | 2.500.000,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.500.000,00 | 1.172.880,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.500.000,00 | 1.172.880,00 |