Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 SECRETARÍA GENERAL | 14.696.148,00 | 210.122,65 | 14.906.270,65 | 13.823.295,19 | 13.816.047,09 | 1.090.223,56 | 10.163.083,14 | 3.652.963,95 |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 210.122,65 | 14.906.270,65 | 13.823.295,19 | 13.816.047,09 | 1.090.223,56 | 10.163.083,14 | 3.652.963,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340.795,00 | 273.454,96 | 1.614.249,96 | 1.276.448,37 | 1.276.448,37 | 337.801,59 | 1.242.006,57 | 34.441,80 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 63.782,54 | 199.403,54 | 168.556,83 | 168.556,83 | 30.846,71 | 168.556,83 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 63.782,54 | 199.403,54 | 168.556,83 | 168.556,83 | 30.846,71 | 168.556,83 | |
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 63.782,54 | 99.842,54 | 42.311,69 | 42.311,69 | 57.530,85 | 42.311,69 | |
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 126.245,14 | 126.245,14 | 26.684,14- | 126.245,14 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 268.000,00 | 268.000,00 | 194.286,38 | 194.286,38 | 73.713,62 | 194.286,38 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 268.000,00 | 268.000,00 | 194.286,38 | 194.286,38 | 73.713,62 | 194.286,38 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 268.000,00 | 268.000,00 | 194.286,38 | 194.286,38 | 73.713,62 | 194.286,38 | ||
12 FUNCIONARIOS | 682.317,00 | 184.475,02 | 866.792,02 | 677.893,89 | 677.893,89 | 188.898,13 | 677.893,89 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.317,00 | 184.475,02 | 866.792,02 | 677.893,89 | 677.893,89 | 188.898,13 | 677.893,89 | |
12000 SUELDO | 201.743,00 | 162.775,02 | 364.518,02 | 205.406,47 | 205.406,47 | 159.111,55 | 205.406,47 | |
12001 TRIENIOS | 45.568,00 | 21.700,00 | 67.268,00 | 51.765,68 | 51.765,68 | 15.502,32 | 51.765,68 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.672,00 | 144.672,00 | 141.693,92 | 141.693,92 | 2.978,08 | 141.693,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 245.694,00 | 245.694,00 | 235.134,81 | 235.134,81 | 10.559,19 | 235.134,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.640,00 | 44.640,00 | 43.893,01 | 43.893,01 | 746,99 | 43.893,01 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 25.197,40 | 25.197,40 | 25.197,40 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 25.197,40 | 25.197,40 | 25.197,40 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 25.197,40 | 25.197,40 | 25.197,40 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 254.857,00 | 254.857,00 | 235.711,27 | 235.711,27 | 19.145,73 | 201.269,47 | 34.441,80 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 254.857,00 | 254.857,00 | 235.711,27 | 235.711,27 | 19.145,73 | 201.269,47 | 34.441,80 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 254.857,00 | 254.857,00 | 234.419,93 | 234.419,93 | 20.437,07 | 199.978,13 | 34.441,80 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.291,34 | 1.291,34 | 1.291,34- | 1.291,34 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.455,00 | 103.332,31- | 682.122,69 | 60.394,55 | 53.146,45 | 628.976,24 | 47.319,05 | 5.827,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.545,00 | 101.545,00 | 9.921,03 | 9.921,03 | 91.623,97 | 9.921,03 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.701,00 | 74.701,00 | 8.072,15 | 8.072,15 | 66.628,85 | 8.072,15 | ||
21200 EDIFICIOS | 34.701,00 | 34.701,00 | 8.072,15 | 8.072,15 | 26.628,85 | 8.072,15 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.463,00 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | 11.583,00 | 11.583,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 668.696,00 | 114.532,31- | 554.163,69 | 46.582,84 | 39.334,74 | 514.828,95 | 33.544,04 | 5.790,70 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | 8.175,00 | 4.121,00 | 4.121,00 | 4.054,00 | 4.121,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | 6.647,00 | 3.303,30 | 3.303,30 | 3.343,70 | 3.303,30 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | 1.528,00 | 817,70 | 817,70 | 710,30 | 817,70 | ||
221 SUMINISTROS | 253.458,00 | 253.458,00 | 480,14 | 480,14 | 252.977,86 | 480,14 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.526,00 | 212.526,00 | 212.526,00 | |||||
22101 AGUA | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.106,00 | 30.106,00 | 480,14 | 480,14 | 29.625,86 | 480,14 | ||
222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | 20.242,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 19.173,13 | 1.068,87 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | 19.658,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 18.589,13 | 1.068,87 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 585,55 | 585,55 | 34,45 | 585,55 | ||
22300 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 585,55 | 585,55 | 34,45 | 585,55 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22500 ESTATALES | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 39.404,00 | 6.000,00 | 45.404,00 | 15.725,20 | 15.725,20 | 29.678,80 | 15.547,16 | 178,04 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 11.637,00 | 11.637,00 | 1.465,88 | 1.465,88 | 10.171,12 | 1.359,18 | 106,70 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.364,00 | 6.000,00 | 17.364,00 | 7.500,40 | 7.500,40 | 9.863,60 | 7.500,40 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | 791,00 | 402,96 | 402,96 | 388,04 | 402,96 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.612,00 | 15.612,00 | 6.355,96 | 6.355,96 | 9.256,04 | 6.284,62 | 71,34 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 343.977,00 | 120.532,31- | 223.444,69 | 24.602,08 | 17.353,98 | 206.090,71 | 11.741,32 | 5.612,66 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 291.572,00 | 120.532,31- | 171.039,69 | 171.039,69 | ||||
22703 POSTALES | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | |||||
22709 OTROS | 39.496,00 | 39.496,00 | 24.602,08 | 17.353,98 | 22.142,02 | 11.741,32 | 5.612,66 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 11.200,00 | 26.414,00 | 3.890,68 | 3.890,68 | 22.523,32 | 3.853,98 | 36,70 |
230 DIETAS | 3.904,00 | 5.600,00 | 9.504,00 | 2.786,63 | 2.786,63 | 6.717,37 | 2.749,93 | 36,70 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 5.600,00 | 7.114,00 | 2.303,48 | 2.303,48 | 4.810,52 | 2.266,78 | 36,70 |
23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 483,15 | 483,15 | 1.906,85 | 483,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | 5.600,00 | 16.910,00 | 1.104,05 | 1.104,05 | 15.805,95 | 1.104,05 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | 5.600,00 | 8.153,00 | 746,85 | 746,85 | 7.406,15 | 746,85 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | 8.757,00 | 357,20 | 357,20 | 8.399,80 | 357,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.899.898,00 | 11.899.898,00 | 11.816.238,80 | 11.816.238,80 | 83.659,20 | 8.293.544,05 | 3.522.694,75 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.142.227,00 | 30.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.142.227,00 | 30.000,00 | ||
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.142.227,00 | 30.000,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.644.011,80 | 9.644.011,80 | 83.659,20 | 6.151.317,05 | 3.492.694,75 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.644.011,80 | 9.644.011,80 | 83.659,20 | 6.151.317,05 | 3.492.694,75 | |
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | 4.745.524,80 | 4.745.524,80 | 83.659,20 | 2.768.222,80 | 1.977.302,00 | |
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 3.383.094,25 | 1.515.392,75 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,47 | 213,47 | 1.786,53 | 213,47 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 38.000,00 | 708.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 38.000,00 | 580.000,00 | 90.000,00 |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 670.000,00 | 38.000,00 | 708.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 38.000,00 | 580.000,00 | 90.000,00 |
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 670.000,00 | 38.000,00 | 708.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 38.000,00 | 580.000,00 | 90.000,00 |
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | ||
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 480.000,00 | 38.000,00 | 518.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 38.000,00 | 470.000,00 | 10.000,00 |