Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 4.421.363,68- | 47.139.187,32 | 30.145.080,11 | 24.970.421,05 | 22.168.766,27 | 23.561.786,03 | 1.408.635,02 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 414.785,02- | 12.853.589,98 | 5.812.694,26 | 4.426.348,07 | 8.427.241,91 | 4.109.626,68 | 316.721,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 552.467,61 | 552.467,61 | 163.776,39 | 540.900,03 | 11.567,58 | |
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 441.994,65 | 441.994,65 | 126.524,35 | 441.994,65 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 441.994,65 | 441.994,65 | 126.244,35 | 441.994,65 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 142.313,94 | 142.313,94 | 36.917,06 | 142.313,94 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 36.686,37 | 36.686,37 | 10.504,63 | 36.686,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 94.476,96 | 94.476,96 | 26.891,04 | 94.476,96 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 142.352,56 | 142.352,56 | 45.609,44 | 142.352,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 26.164,82 | 26.164,82 | 6.322,18 | 26.164,82 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.875,71 | 5.875,71 | 3.124,29 | 5.875,71 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.875,71 | 5.875,71 | 3.124,29 | 5.875,71 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.875,71 | 5.875,71 | 3.124,29 | 5.875,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 104.597,25 | 104.597,25 | 34.127,75 | 93.029,67 | 11.567,58 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 104.597,25 | 104.597,25 | 34.127,75 | 93.029,67 | 11.567,58 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 104.597,25 | 104.597,25 | 34.127,75 | 93.029,67 | 11.567,58 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 414.785,02- | 12.137.345,98 | 5.260.226,65 | 3.873.880,46 | 8.263.465,52 | 3.568.726,65 | 305.153,81 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 1.480.458,95 | 314.541,05 | |
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 84.100,00 | 284.100,00 | 9.649,75 | 9.649,75 | 274.450,25 | 9.649,75 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 84.100,00 | 284.100,00 | 9.649,75 | 9.649,75 | 274.450,25 | 9.649,75 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 114.418,79 | 114.418,79 | 9.649,75 | 9.649,75 | 104.769,04 | 9.649,75 | ||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 30.318,79- | 169.681,21 | 169.681,21 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 2.093.885,02- | 10.058.245,98 | 4.936.035,85 | 3.549.689,66 | 6.508.556,32 | 3.254.185,60 | 295.504,06 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 2.093.885,02- | 10.058.245,98 | 4.936.035,85 | 3.549.689,66 | 6.508.556,32 | 3.254.185,60 | 295.504,06 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.689.100,00- | 9.783.031,00 | 4.936.035,85 | 3.549.689,66 | 6.233.341,34 | 3.254.185,60 | 295.504,06 |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 150.000,00- | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 254.785,02- | 145.214,98 | 145.214,98 | ||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 445.403,11 | 17.728.002,11 | 16.831.211,19 | 16.831.211,19 | 896.790,92 | 16.822.656,34 | 8.554,85 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 451.746,83 | 451.746,83 | 84.693,17 | 443.191,98 | 8.554,85 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.100,94 | 14.100,94 | 3.175,06 | 14.100,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 34.182,16 | 34.182,16 | 3.204,84 | 34.182,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 323.789,18 | 323.789,18 | 53.349,82 | 323.789,18 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 323.789,18 | 323.789,18 | 53.349,82 | 323.789,18 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 98.870,21 | 98.870,21 | 15.461,79 | 98.870,21 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 28.333,65 | 28.333,65 | 5.287,35 | 28.333,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 65.464,60 | 65.464,60 | 10.851,40 | 65.464,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 111.968,72 | 111.968,72 | 18.236,28 | 111.968,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 3.513,00 | 19.152,00 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 79.674,55 | 79.674,55 | 24.963,45 | 71.119,70 | 8.554,85 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 79.674,55 | 79.674,55 | 24.963,45 | 71.119,70 | 8.554,85 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 79.674,55 | 79.674,55 | 24.963,45 | 71.119,70 | 8.554,85 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 60.367,22 | 101.261,22 | 38.842,58 | 38.842,58 | 62.418,64 | 38.842,58 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 2.300,00- | 1.999,00 | 604,98 | 604,98 | 1.394,02 | 604,98 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 2.300,00- | 1.080,00 | 604,98 | 604,98 | 475,02 | 604,98 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 2.300,00- | 1.080,00 | 604,98 | 604,98 | 475,02 | 604,98 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 31.467,22 | 63.904,22 | 17.640,49 | 17.640,49 | 46.263,73 | 17.640,49 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 3.500,00- | 5.871,00 | 2.471,62 | 2.471,62 | 3.399,38 | 2.471,62 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 2.500,00- | 4.000,00 | 2.471,62 | 2.471,62 | 1.528,38 | 2.471,62 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 1.000,00- | 1.300,00 | 1.300,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 3.500,00- | 13.730,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 4,80 | 13.725,20 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 3.500,00- | 13.730,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 4,80 | 13.725,20 | |
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 39.967,22 | 40.838,22 | 1.234,87 | 1.234,87 | 39.603,35 | 1.234,87 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 401,94 | 401,94 | 1,94- | 401,94 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 25.567,22 | 25.567,22 | 587,03 | 587,03 | 24.980,19 | 587,03 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 14.400,00 | 14.859,00 | 245,90 | 245,90 | 14.613,10 | 245,90 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 1.500,00- | 722,00 | 722,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.500,00- | 17,00 | 17,00 | ||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 31.200,00 | 35.358,00 | 20.597,11 | 20.597,11 | 14.760,89 | 20.597,11 | |
230 DIETAS | 2.078,00 | 24.900,00 | 26.978,00 | 17.277,61 | 17.277,61 | 9.700,39 | 17.277,61 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 3.294,76 | 3.294,76 | 2.426,76- | 3.294,76 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 24.900,00 | 26.110,00 | 13.982,85 | 13.982,85 | 12.127,15 | 13.982,85 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 6.300,00 | 8.380,00 | 3.319,50 | 3.319,50 | 5.060,50 | 3.319,50 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 1.576,17 | 1.576,17 | 686,17- | 1.576,17 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 6.300,00 | 7.490,00 | 1.743,33 | 1.743,33 | 5.746,67 | 1.743,33 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 178.035,89 | 178.035,89 | 19.016,78 | 19.016,78 | 159.019,11 | 19.016,78 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 178.035,89 | 178.035,89 | 19.016,78 | 19.016,78 | 159.019,11 | 19.016,78 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 178.035,89 | 178.035,89 | 19.016,78 | 19.016,78 | 159.019,11 | 19.016,78 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 178.035,89 | 178.035,89 | 19.016,78 | 19.016,78 | 159.019,11 | 19.016,78 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.294.440,00 | 383.660,00 | 11.294.440,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 4.451.981,77- | 16.557.595,23 | 7.501.174,66 | 3.712.861,79 | 12.844.733,44 | 2.629.503,01 | 1.083.358,78 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 360.015,62 | 360.015,62 | 75.061,38 | 353.766,45 | 6.249,17 |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 292.618,89 | 292.618,89 | 58.559,11 | 292.618,89 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 292.236,76 | 292.236,76 | 58.441,24 | 292.236,76 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 92.962,15 | 92.962,15 | 16.996,85 | 92.962,15 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 17.084,73 | 17.084,73 | 3.792,27 | 17.084,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 62.536,62 | 62.536,62 | 12.432,38 | 62.536,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 105.275,14 | 105.275,14 | 21.984,86 | 105.275,14 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 14.378,12 | 14.378,12 | 3.234,88 | 14.378,12 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 67.396,73 | 67.396,73 | 16.502,27 | 61.147,56 | 6.249,17 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 67.396,73 | 67.396,73 | 16.502,27 | 61.147,56 | 6.249,17 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 67.396,73 | 67.396,73 | 16.502,27 | 61.147,56 | 6.249,17 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 3.352.846,17 | 7.896.397,55 | 2.275.736,56 | 1.077.109,61 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 3.352.846,17 | 7.896.397,55 | 2.275.736,56 | 1.077.109,61 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 3.352.846,17 | 7.896.397,55 | 2.275.736,56 | 1.077.109,61 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 3.352.846,17 | 7.896.397,55 | 2.275.736,56 | 1.077.109,61 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 |