Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 256.309,02 | 8.043.323,02 | 6.129.611,75 | 5.729.355,35 | 2.313.967,67 | 5.522.019,64 | 207.335,71 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 256.309,02 | 8.043.323,02 | 6.129.611,75 | 5.729.355,35 | 2.313.967,67 | 5.522.019,64 | 207.335,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 218.077,74 | 3.955.409,74 | 3.250.233,71 | 3.250.233,71 | 705.176,03 | 3.183.299,35 | 66.934,36 |
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 119.284,00 | 119.284,00 | 17.289,00 | 119.284,00 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 119.284,00 | 119.284,00 | 17.289,00 | 119.284,00 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 29.688,76 | 29.688,76 | 6.985,24 | 29.688,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 89.595,24 | 89.595,24 | 10.303,76 | 89.595,24 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 292.706,00 | 292.706,00 | 78.290,74 | 292.706,00 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 292.706,00 | 292.706,00 | 78.290,74 | 292.706,00 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 292.706,00 | 292.706,00 | 78.290,74 | 292.706,00 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 5.700,00 | 2.726.493,00 | 2.218.085,41 | 2.218.085,41 | 508.407,59 | 2.218.085,41 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 2.216.205,20 | 2.216.205,20 | 504.587,80 | 2.216.205,20 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 721.191,39 | 721.191,39 | 163.416,61 | 721.191,39 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 181.889,32 | 181.889,32 | 23.091,68 | 181.889,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 464.956,68 | 464.956,68 | 109.688,32 | 464.956,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 707.073,26 | 707.073,26 | 168.198,74 | 707.073,26 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 141.094,55 | 141.094,55 | 40.192,45 | 141.094,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.880,21 | 1.880,21 | 3.819,79 | 1.880,21 | ||
12100 SUELDO | 5.400,00 | 5.400,00 | 611,31 | 611,31 | 4.788,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 300,00 | 300,00 | 137,12 | 137,12 | 162,88 | 137,12 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 402,73 | 402,73 | 402,73- | 402,73 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 550,33 | 550,33 | 550,33- | 550,33 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 178,72 | 178,72 | 178,72- | 178,72 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 620.158,30 | 620.158,30 | 101.188,70 | 553.223,94 | 66.934,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 620.158,30 | 620.158,30 | 101.188,70 | 553.223,94 | 66.934,36 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 620.158,30 | 620.158,30 | 101.188,70 | 553.223,94 | 66.934,36 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 12.306,00- | 2.457.745,00 | 1.571.892,38 | 1.171.635,98 | 1.286.109,02 | 1.067.958,18 | 103.677,80 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 40.729,00- | 142.071,00 | 46.439,04 | 42.170,72 | 99.900,28 | 37.752,77 | 4.417,95 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.573,65 | 9.879,65 | 25.120,35 | 9.879,65 | ||
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.573,65 | 9.879,65 | 25.120,35 | 9.879,65 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 31.229,00- | 101.571,00 | 34.865,39 | 32.291,07 | 69.279,93 | 27.873,12 | 4.417,95 |
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 31.229,00- | 20.571,00 | 6.837,42 | 5.119,25 | 15.451,75 | 2.535,90 | 2.583,35 |
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.736,87 | 19.880,72 | 40.119,28 | 18.046,12 | 1.834,60 | |
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.291,10 | 7.291,10 | 13.708,90 | 7.291,10 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 9.500,00- | 5.500,00 | 5.500,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 9.500,00- | 5.500,00 | 5.500,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 25.423,00 | 2.308.674,00 | 1.521.990,89 | 1.126.002,81 | 1.182.671,19 | 1.026.742,96 | 99.259,85 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 14.647,49 | 14.647,49 | 31.252,51 | 14.482,22 | 165,27 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.424,64 | 6.424,64 | 23.575,36 | 6.259,37 | 165,27 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 8.222,85 | 8.222,85 | 7.677,15 | 8.222,85 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 634.281,48 | 462.416,31 | 650.127,69 | 462.416,31 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 271.029,04 | 251.598,91 | 548.401,09 | 251.598,91 | ||
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 11.970,78 | 11.970,78 | 67.692,22 | 11.970,78 | |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.354,45 | 2.354,45 | 1.645,55 | 2.354,45 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 187.817,14 | 3.536,14- | 187.817,14 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.974,44 | 5.974,44 | 34.025,56 | 5.974,44 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.700,59 | 2.700,59 | 1.899,41 | 2.700,59 | ||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 93.202,06 | 230.112,94 | 93.202,06 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 93.202,06 | 195.112,94 | 93.202,06 | |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 335,41 | 335,41 | 13.664,59 | 335,41 | ||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 335,41 | 335,41 | 13.664,59 | 335,41 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 6.493,70 | 6.493,70 | 6.293,70- | 6.493,70 | ||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 1.370,85 | 1.370,85 | 1.170,85- | 1.370,85 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5.122,85 | 5.122,85 | 5.122,85- | 5.122,85 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 211.560,00 | 274.245,00 | 188.445,79 | 188.445,79 | 85.799,21 | 116.089,57 | 72.356,22 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.301,74 | 1.301,74 | 908,26 | 1.301,74 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 16.560,00 | 76.560,00 | 58.261,50 | 58.261,50 | 18.298,50 | 46.161,50 | 12.100,00 |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 195.000,00 | 195.000,00 | 126.417,13 | 126.417,13 | 68.582,87 | 66.160,91 | 60.256,22 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.443,72 | 2.443,72 | 2.443,72- | 2.443,72 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 77.000,00- | 488.770,00 | 402.405,60 | 310.778,55 | 177.991,45 | 284.040,19 | 26.738,36 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 307.651,02 | 256.883,03 | 134.871,97 | 244.389,82 | 12.493,21 | |
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.802,33 | 12.689,53 | 1.810,47 | 8.301,44 | 4.388,09 | |
22709 OTROS | 84.315,00 | 2.000,00- | 82.315,00 | 71.360,28 | 32.614,02 | 49.700,98 | 22.756,96 | 9.857,06 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.462,45 | 3.462,45 | 3.537,55 | 3.462,45 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.701,75 | 1.701,75 | 2.298,25 | 1.701,75 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.834,00 | 1.166,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 535,75 | 535,75 | 464,25 | 535,75 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.760,70 | 1.760,70 | 1.239,30 | 1.760,70 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.675,50 | 1.675,50 | 324,50 | 1.675,50 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,20 | 85,20 | 914,80 | 85,20 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.303.242,05 | 1.303.242,05 | 233.549,23 | 1.267.317,10 | 35.924,95 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.303.242,05 | 1.303.242,05 | 233.549,23 | 1.267.317,10 | 35.924,95 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.303.242,05 | 1.303.242,05 | 233.549,23 | 1.267.317,10 | 35.924,95 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.303.242,05 | 1.303.242,05 | 233.549,23 | 1.267.317,10 | 35.924,95 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 13.746,00 | 93.377,00 | 4.243,61 | 4.243,61 | 89.133,39 | 3.445,01 | 798,60 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.810,00 | 9.810,00 | 308,79 | 308,79 | 9.501,21 | 308,79 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.810,00 | 9.810,00 | 308,79 | 308,79 | 9.501,21 | 308,79 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.810,00 | 9.810,00 | 308,79 | 308,79 | 9.501,21 | 308,79 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.936,00 | 83.567,00 | 3.934,82 | 3.934,82 | 79.632,18 | 3.136,22 | 798,60 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.934,82 | 3.934,82 | 1,18 | 3.136,22 | 798,60 | |
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.934,82 | 3.934,82 | 1,18 | 3.136,22 | 798,60 |