Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 71.466,74 | 2.098.623,74 | 1.471.516,59 | 1.463.550,04 | 635.073,70 | 1.432.654,35 | 30.895,69 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 691.008,93 | 688.170,13 | 428.510,87 | 674.263,75 | 13.906,38 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 501.890,86 | 501.890,86 | 46.234,14 | 493.325,46 | 8.565,40 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 2.799,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 3.726,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 364.149,21 | 364.149,21 | 31.557,79 | 364.149,21 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 364.149,21 | 364.149,21 | 31.557,79 | 364.149,21 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 114.938,25 | 114.938,25 | 8.263,75 | 114.938,25 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 26.789,34 | 26.789,34 | 4.908,66 | 26.789,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 75.264,59 | 75.264,59 | 7.389,41 | 75.264,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 128.065,17 | 128.065,17 | 8.708,83 | 128.065,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 19.091,86 | 19.091,86 | 2.287,14 | 19.091,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 90.737,19 | 90.737,19 | 8.150,81 | 82.171,79 | 8.565,40 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 90.737,19 | 90.737,19 | 8.150,81 | 82.171,79 | 8.565,40 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 90.737,19 | 90.737,19 | 8.150,81 | 82.171,79 | 8.565,40 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 200,00- | 110.984,00 | 77.191,09 | 74.352,29 | 36.631,71 | 74.011,31 | 340,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 2.700,00 | 5.717,00 | 3.170,35 | 3.170,35 | 2.546,65 | 3.170,35 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | 7,75 | 2.692,25 | ||
21200 EDIFICIOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | 7,75 | 2.692,25 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 423,65 | 423,65 | 593,35 | 423,65 | ||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 181,50 | 181,50 | 165,50- | 181,50 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 242,15 | 242,15 | 758,85 | 242,15 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 2.900,00- | 90.615,00 | 61.292,08 | 58.453,28 | 32.161,72 | 58.112,30 | 340,98 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 837,24 | 837,24 | 52,24- | 837,24 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 837,24 | 837,24 | 52,24- | 837,24 | ||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 5.826,78 | 92,22 | 5.826,78 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 5.826,78 | 92,22 | 5.826,78 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 258,02 | 258,02 | 1.011,98 | 115,04 | 142,98 | |
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 258,02 | 258,02 | 862,98 | 115,04 | 142,98 | |
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 40.383,99 | 40.383,99 | 17.680,01 | 40.185,99 | 198,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 211,50 | 211,50 | 83,50 | 211,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 627,00 | 4.356,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 32.754,09 | 32.754,09 | 17.539,91 | 32.556,09 | 198,00 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 3.062,40 | 3.062,40 | 570,40- | 3.062,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 2.900,00- | 22.390,00 | 12.042,99 | 11.147,25 | 11.242,75 | 11.147,25 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 10.557,17 | 9.661,43 | 6.876,57 | 9.661,43 | ||
22703 POSTALES | 747,72 | 747,72 | 747,72- | 747,72 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 2.900,00- | 3.306,00 | 3.306,00 | ||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 738,10 | 738,10 | 1.807,90 | 738,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 12.728,66 | 12.728,66 | 1.923,34 | 12.728,66 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.356,94 | 4.356,94 | 643,06 | 4.356,94 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.032,68 | 2.032,68 | 467,32 | 2.032,68 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.324,26 | 2.324,26 | 175,74 | 2.324,26 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 8.371,72 | 8.371,72 | 1.280,28 | 8.371,72 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.239,82 | 5.239,82 | 1.739,82- | 5.239,82 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 3.131,90 | 3.131,90 | 3.020,10 | 3.131,90 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 111.728,00 | 111.728,00 | 345.644,00 | 106.728,00 | 5.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 40.000,00- | 41.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 2.000,00 | 34.500,00 | 5.000,00 |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 40.000,00- | 40.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 500,00 | 34.500,00 | 5.000,00 |
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 40.000,00- | 40.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 500,00 | 34.500,00 | 5.000,00 |
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 10.000,00 | 385.872,00 | 72.228,00 | 72.228,00 | 313.644,00 | 72.228,00 | |
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 10.000,00 | 385.872,00 | 72.228,00 | 72.228,00 | 313.644,00 | 72.228,00 | |
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 10.000,00 | 313.644,00 | 313.644,00 | ||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 200,00 | 200,00 | 198,98 | 198,98 | 1,02 | 198,98 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200,00 | 200,00 | 198,98 | 198,98 | 1,02 | 198,98 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 198,98 | 198,98 | 1,02 | 198,98 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 198,98 | 198,98 | 1,02 | 198,98 | ||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 71.466,74 | 981.942,74 | 780.507,66 | 775.379,91 | 206.562,83 | 758.390,60 | 16.989,31 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 66.466,74 | 896.942,74 | 757.562,42 | 757.562,42 | 139.380,32 | 743.649,31 | 13.913,11 |
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 66.466,74 | 744.183,74 | 621.814,73 | 621.814,73 | 122.369,01 | 621.814,73 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 621.814,73 | 621.814,73 | 117.902,27 | 621.814,73 | |
12000 SUELDO | 210.364,00 | 62.000,00 | 272.364,00 | 195.350,79 | 195.350,79 | 77.013,21 | 195.350,79 | |
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 53.505,15 | 53.505,15 | 4.929,85 | 53.505,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 131.200,76 | 131.200,76 | 12.300,24 | 131.200,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 210.619,14 | 210.619,14 | 19.776,86 | 210.619,14 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 31.138,89 | 31.138,89 | 3.882,11 | 31.138,89 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.466,74 | 4.466,74 | 4.466,74 | |||||
12100 SUELDO | 3.966,74 | 3.966,74 | 3.966,74 | |||||
12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 135.747,69 | 135.747,69 | 17.011,31 | 121.834,58 | 13.913,11 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 135.747,69 | 135.747,69 | 17.011,31 | 121.834,58 | 13.913,11 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 135.747,69 | 135.747,69 | 17.011,31 | 121.834,58 | 13.913,11 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 3.000,00- | 77.000,00 | 22.945,24 | 17.817,49 | 59.182,51 | 14.741,29 | 3.076,20 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 2.445,47 | 2.445,47 | 2.704,53 | 129,29 | 2.316,18 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.237,53 | 2.237,53 | 2.237,53- | 2.237,53 | ||||
21200 EDIFICIOS | 2.237,53 | 2.237,53 | 2.237,53- | 2.237,53 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 207,94 | 207,94 | 3.442,06 | 129,29 | 78,65 | |
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 207,94 | 207,94 | 3.442,06 | 129,29 | 78,65 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 11.000,00- | 62.450,00 | 20.104,57 | 14.976,82 | 47.473,18 | 14.612,00 | 364,82 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.403,55 | 2.403,55 | 496,45 | 2.038,73 | 364,82 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 907,18 | 907,18 | 307,18- | 542,36 | 364,82 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.496,37 | 1.496,37 | 803,63 | 1.496,37 | ||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 5.894,52 | 2.053,42 | 7.596,58 | 2.053,42 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 135,62 | 135,62 | 414,38 | 135,62 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.758,90 | 1.917,80 | 3.982,20 | 1.917,80 | ||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 11.000,00- | 21.900,00 | 7.713,53 | 6.426,88 | 15.473,12 | 6.426,88 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.640,93 | 6.354,28 | 1.345,72 | 6.354,28 | ||
22709 OTROS | 25.200,00 | 11.000,00- | 14.200,00 | 72,60 | 72,60 | 14.127,40 | 72,60 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 3.000,00 | 4.400,00 | 395,20 | 395,20 | 4.004,80 | 395,20 | |
230 DIETAS | 700,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 278,40 | 278,40 | 2.421,60 | 278,40 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 278,40 | 278,40 | 421,60 | 278,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 116,80 | 116,80 | 1.583,20 | 116,80 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,40 | 58,40 | 941,60 | 58,40 | ||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 58,40 | 58,40 | 641,60 | 58,40 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |