Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 6.525,61 | 48.137,39 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 6.525,61 | 48.137,39 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 7.296.754,57 | 7.296.754,57 | 1.883.045,43 | 7.296.754,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 400,00 | 26.518,00 | 18.857,50 | 18.857,50 | 7.660,50 | 18.857,50 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 207.970,71 | 207.970,71 | 88.849,29 | 207.970,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 400,00 | 9.503.138,00 | 7.523.582,78 | 7.523.582,78 | 1.979.555,22 | 7.523.582,78 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 202.269,40 | 202.269,40 | 238.514,60 | 202.269,40 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 202.269,40 | 202.269,40 | 238.514,60 | 202.269,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.868.520,12 | 1.868.520,12 | 574.297,88 | 1.868.520,12 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.868.520,12 | 1.868.520,12 | 574.297,88 | 1.868.520,12 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 400,00 | 12.441.403,00 | 9.642.509,69 | 9.642.509,69 | 2.798.893,31 | 9.642.509,69 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 6.900,00 | 21.631,00 | 13.588,30 | 13.588,30 | 8.042,70 | 13.588,30 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 3.056,42 | 3.056,42 | 13.552,58 | 3.056,42 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 6.900,00 | 61.991,00 | 18.929,20 | 18.929,20 | 43.061,80 | 18.929,20 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 54.000,00 | 109.535,00 | 66.224,02 | 47.807,81 | 61.727,19 | 47.807,81 | |
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 8.668,96 | 5.907,50 | 21.443,50 | 5.907,50 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.969,43 | 632.891,22 | 636.872,78 | 632.891,22 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.451,05 | 5.451,05 | 4.806,95 | 5.451,05 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 732,33 | 685,25 | 1.628,75 | 685,25 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 441.000,00 | 872.836,00 | 634.488,14 | 634.488,14 | 238.347,86 | 634.478,18 | 9,96 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 790.930,00- | 2.249.481,00 | 1.708.769,55 | 1.417.326,60 | 832.154,40 | 1.417.307,60 | 19,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 295.930,00- | 4.547.709,00 | 3.700.303,48 | 2.744.557,57 | 1.803.151,43 | 2.744.528,61 | 28,96 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 300,00 | 4.068,00 | 277,89 | 277,89 | 3.790,11 | 277,89 | |
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 17.000,00 | 38.990,00 | 34.067,89 | 34.067,89 | 4.922,11 | 34.067,89 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 17.300,00 | 43.058,00 | 34.345,78 | 34.345,78 | 8.712,22 | 34.345,78 | |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 31.300,00 | 76.300,00 | 71.223,88 | 49.772,22 | 26.527,78 | 49.772,22 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 31.300,00 | 76.300,00 | 71.223,88 | 49.772,22 | 26.527,78 | 49.772,22 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 240.430,00- | 4.789.949,00 | 3.824.802,34 | 2.847.604,77 | 1.942.344,23 | 2.847.575,81 | 28,96 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 79.500,00 | 100.000,00 | 79.215,57 | 79.215,57 | 20.784,43 | 79.164,29 | 51,28 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.128,43 | 25.128,43 | 171,57 | 25.128,43 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 99.800,00 | 125.300,00 | 104.344,00 | 104.344,00 | 20.956,00 | 104.292,72 | 51,28 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 102.150,00 | 128.150,00 | 107.099,09 | 107.099,09 | 21.050,91 | 107.047,81 | 51,28 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 18.130,00 | 18.130,00 | 5.154,60 | 5.154,60 | 12.975,40 | 5.154,60 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.550,00 | 17.550,00 | 19.148,25 | 19.148,25 | 1.598,25- | 19.148,25 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 102.600,00 | 102.600,00 | 83.116,99 | 68.475,99 | 34.124,01 | 54.500,49 | 13.975,50 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 138.280,00 | 138.280,00 | 107.419,84 | 92.778,84 | 45.501,16 | 78.803,34 | 13.975,50 | |
6 INVERSIONES REALES | 138.280,00 | 138.280,00 | 107.419,84 | 92.778,84 | 45.501,16 | 78.803,34 | 13.975,50 | |
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 400,00 | 17.497.782,00 | 13.681.830,96 | 12.689.992,39 | 4.807.789,61 | 12.675.936,65 | 14.055,74 |