Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 10.520,09 | 44.142,91 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.142,91 | 44.142,91 | 10.520,09 | 44.142,91 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 6.683.964,39 | 6.683.964,39 | 2.495.835,61 | 6.683.964,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 400,00 | 26.518,00 | 18.857,50 | 18.857,50 | 7.660,50 | 18.857,50 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 182.220,17 | 182.220,17 | 114.599,83 | 182.220,17 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 400,00 | 9.503.138,00 | 6.885.042,06 | 6.885.042,06 | 2.618.095,94 | 6.885.042,06 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 189.112,49 | 189.112,49 | 251.671,51 | 189.112,49 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 189.112,49 | 189.112,49 | 251.671,51 | 189.112,49 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.676.713,46 | 1.676.713,46 | 766.104,54 | 1.676.713,46 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.676.713,46 | 1.676.713,46 | 766.104,54 | 1.676.713,46 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 400,00 | 12.441.403,00 | 8.795.010,92 | 8.795.010,92 | 3.646.392,08 | 8.795.010,92 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 3.400,00 | 18.131,00 | 13.588,30 | 13.588,30 | 4.542,70 | 13.588,30 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 2.551,60 | 2.551,60 | 14.057,40 | 2.551,60 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 3.400,00 | 58.491,00 | 18.424,38 | 18.424,38 | 40.066,62 | 18.424,38 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 44.000,00 | 99.535,00 | 64.026,94 | 43.949,10 | 55.585,90 | 43.949,10 | |
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.743,55 | 4.787,99 | 22.563,01 | 4.787,99 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.969,43 | 558.365,37 | 711.398,63 | 556.111,96 | 2.253,41 | |
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 138,96 | 2.175,04 | 138,96 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 310.000,00 | 741.836,00 | 551.159,46 | 551.159,46 | 190.676,54 | 551.159,46 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 609.930,00- | 2.430.481,00 | 1.699.119,37 | 1.260.898,03 | 1.169.582,97 | 1.260.898,03 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 255.930,00- | 4.587.709,00 | 3.603.347,10 | 2.424.302,26 | 2.163.406,74 | 2.422.048,85 | 2.253,41 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 300,00 | 4.068,00 | 245,14 | 245,14 | 3.822,86 | 245,14 | |
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 14.000,00 | 35.990,00 | 29.461,59 | 29.461,59 | 6.528,41 | 29.461,59 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 14.300,00 | 40.058,00 | 29.706,73 | 29.706,73 | 10.351,27 | 29.706,73 | |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 26.300,00 | 71.300,00 | 71.223,88 | 45.856,09 | 25.443,91 | 45.856,09 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 26.300,00 | 71.300,00 | 71.223,88 | 45.856,09 | 25.443,91 | 45.856,09 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 211.930,00- | 4.818.449,00 | 3.722.702,09 | 2.518.289,46 | 2.300.159,54 | 2.516.036,05 | 2.253,41 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 51.000,00 | 71.500,00 | 65.968,17 | 65.968,17 | 5.531,83 | 65.641,32 | 326,85 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.128,43 | 25.128,43 | 171,57 | 25.128,43 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 71.300,00 | 96.800,00 | 91.096,60 | 91.096,60 | 5.703,40 | 90.769,75 | 326,85 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 73.650,00 | 99.650,00 | 93.851,69 | 93.851,69 | 5.798,31 | 93.524,84 | 326,85 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 18.130,00 | 18.130,00 | 5.154,60 | 5.154,60 | 12.975,40 | 5.154,60 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.550,00 | 17.550,00 | 15.104,43 | 15.104,43 | 2.445,57 | 15.104,43 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 102.600,00 | 102.600,00 | 54.413,48 | 54.413,48 | 48.186,52 | 54.413,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 138.280,00 | 138.280,00 | 74.672,51 | 74.672,51 | 63.607,49 | 74.672,51 | ||
6 INVERSIONES REALES | 138.280,00 | 138.280,00 | 74.672,51 | 74.672,51 | 63.607,49 | 74.672,51 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 400,00 | 17.497.782,00 | 12.686.237,21 | 11.481.824,58 | 6.015.957,42 | 11.479.244,32 | 2.580,26 |