Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 107.217,97 | 2.709.199,97 | 1.691.478,12 | 1.691.478,12 | 1.017.721,85 | 1.691.478,12 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 42.914,27 | 71.907,27 | 45.819,39 | 45.819,39 | 26.087,88 | 45.819,39 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 93.717,97- | 205.982,03 | 187.127,71 | 187.127,71 | 18.854,32 | 187.127,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 56.414,27 | 2.987.089,27 | 1.924.425,22 | 1.924.425,22 | 1.062.664,05 | 1.924.425,22 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 454.776,41 | 454.776,41 | 349.026,59 | 454.776,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 454.776,41 | 454.776,41 | 349.026,59 | 454.776,41 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 56.414,27 | 3.790.892,27 | 2.379.201,63 | 2.379.201,63 | 1.411.690,64 | 2.379.201,63 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 11.366,33 | 11.366,33 | 461,33- | 11.366,33 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 21.255,15 | 18.477,74 | 20.043,26 | 18.477,74 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 32.621,48 | 29.844,07 | 21.953,93 | 29.844,07 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 8.803,03 | 6.516,42 | 4.722,58 | 6.516,42 | ||
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 46.982,45 | 32.521,94 | 70.175,06 | 27.768,49 | 4.753,45 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 126.881,94 | 78.571,73 | 68.139,27 | 57.437,90 | 21.133,83 | |
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 800,00- | 97.260,00 | 61.878,38 | 35.677,30 | 61.582,70 | 30.437,08 | 5.240,22 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 800,00- | 358.385,00 | 244.545,80 | 153.287,39 | 205.097,61 | 122.159,89 | 31.127,50 |
230 DIETAS | 576,00 | 800,00 | 1.376,00 | 183,30 | 183,30 | 1.192,70 | 183,30 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 767,10 | 767,10 | 3.444,90 | 767,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 800,00 | 5.588,00 | 950,40 | 950,40 | 4.637,60 | 950,40 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 278.117,68 | 184.081,86 | 231.689,14 | 152.954,36 | 31.127,50 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 3.000,00 | 24.780,00 | 24.780,00 | ||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 59.414,27 | 4.231.443,27 | 2.657.319,31 | 2.563.283,49 | 1.668.159,78 | 2.532.155,99 | 31.127,50 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 42.200,00- | 1.579.790,00 | 1.011.749,39 | 1.011.749,39 | 568.040,61 | 1.011.749,39 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 10.000,00- | 31.524,00 | 10.752,67 | 10.752,67 | 20.771,33 | 10.752,67 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.723,64 | 74.290,64 | 52.947,68 | 52.947,68 | 21.342,96 | 52.947,68 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 50.476,36- | 1.685.604,64 | 1.075.449,74 | 1.075.449,74 | 610.154,90 | 1.075.449,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 237.171,41 | 237.171,41 | 199.671,59 | 237.171,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 237.171,41 | 237.171,41 | 199.671,59 | 237.171,41 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 50.476,36- | 2.122.447,64 | 1.312.621,15 | 1.312.621,15 | 809.826,49 | 1.312.621,15 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 18.150,00 | 3.025,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 18.150,00 | 3.025,00 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 3.272,72 | 3.272,72 | 13.404,28 | 3.272,72 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 4.450,67 | 3.462,71 | 9.471,29 | 3.462,71 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 7.723,39 | 6.735,43 | 59.661,57 | 6.735,43 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 13.632,41 | 13.632,41 | 7.886,59 | 13.632,41 | ||
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 27.174,03 | 14.949,63 | 66.190,37 | 12.405,35 | 2.544,28 | |
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 293.508,17 | 108.469,15 | 166.882,85 | 75.491,97 | 32.977,18 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 638,00 | 638,00 | 11.198,00 | 638,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 6.945,00- | 89.785,00 | 38.579,59 | 25.319,58 | 64.465,42 | 22.667,58 | 2.652,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 6.945,00- | 488.286,00 | 373.532,20 | 163.008,77 | 325.277,23 | 124.835,31 | 38.173,46 |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 109,25 | 109,25 | 2.626,75 | 109,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 122,70 | 122,70 | 10.537,30 | 122,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 231,95 | 231,95 | 13.164,05 | 231,95 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 4.055,00 | 616.859,00 | 417.787,54 | 191.151,15 | 425.707,85 | 149.952,69 | 41.198,46 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.413,00 | 16.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | 10.000,00 | 6.413,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 4.830,93 | 4.830,93 | 3.384,97 | 4.830,93 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 316,37 | 316,37 | 316,37- | 316,37 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 24.628,90 | 24.628,90 | 11.560,30 | 11.560,30 | 13.068,60 | 11.560,30 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 34.628,90 | 34.628,90 | 11.560,30 | 11.560,30 | 23.068,60 | 11.560,30 | ||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 11.792,46- | 2.773.935,54 | 1.741.968,99 | 1.515.332,60 | 1.258.602,94 | 1.474.134,14 | 41.198,46 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 83.400,00- | 1.972.635,00 | 1.281.637,57 | 1.281.637,57 | 690.997,43 | 1.281.637,57 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 21.161,70 | 45.951,70 | 31.423,26 | 31.423,26 | 14.528,44 | 31.423,26 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 20.000,00- | 17.918,00 | 17.918,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 82.238,30- | 2.036.504,70 | 1.313.060,83 | 1.313.060,83 | 723.443,87 | 1.313.060,83 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 288.638,72 | 288.638,72 | 241.845,28 | 288.638,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 288.638,72 | 288.638,72 | 241.845,28 | 288.638,72 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 82.238,30- | 2.620.518,70 | 1.601.699,55 | 1.601.699,55 | 1.018.819,15 | 1.601.699,55 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 4.113,60 | 4.113,60 | 7.193,40 | 4.113,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 4.821,33 | 3.715,80 | 404,80- | 3.715,80 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 10.739,62 | 9.634,09 | 8.860,91 | 9.634,09 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 14.736,03 | 13.477,76 | 10.492,24 | 13.477,76 | ||
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 41.967,73 | 22.499,72 | 28.879,38 | 18.638,80 | 3.860,92 |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 22.024,40- | 184.555,60 | 103.883,23 | 65.879,12 | 118.676,48 | 44.592,35 | 21.286,77 |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 19.100,00 | 23.950,00 | 4.995,20 | 4.995,20 | 18.954,80 | 4.995,20 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 13.012,00- | 112.552,00 | 59.099,15 | 21.765,59 | 90.786,41 | 17.959,78 | 3.805,81 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 24.502,30- | 396.691,70 | 224.681,34 | 128.617,39 | 268.074,31 | 99.663,89 | 28.953,50 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 24.502,30- | 423.506,70 | 235.420,96 | 138.251,48 | 285.255,22 | 109.297,98 | 28.953,50 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.913,59 | 19.913,59 | 30.086,41 | 19.913,59 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.913,59 | 19.913,59 | 30.086,41 | 19.913,59 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.913,59 | 19.913,59 | 30.086,41 | 19.913,59 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 586.170,11 | 76.750.233,11 | 40.147.385,55 | 40.147.181,70 | 36.603.051,41 | 40.093.449,70 | 53.732,00 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 40.147.385,55 | 40.147.181,70 | 39.528.051,41 | 40.093.449,70 | 53.732,00 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 485.047,11 | 82.241.850,11 | 40.147.385,55 | 40.147.181,70 | 42.094.668,41 | 40.093.449,70 | 53.732,00 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
6 INVERSIONES REALES | 961,40 | 961,40 | 920,98 | 920,98 | 40,42 | 920,98 | ||
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 392.279,91 | 85.349.848,91 | 42.005.340,63 | 41.907.967,30 | 43.441.881,61 | 41.825.281,80 | 82.685,50 |