Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 1.987.719,89 | 1.987.719,89 | 1.075.037,11 | 1.987.719,89 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 57.140,38 | 139.843,38 | 91.728,25 | 91.728,25 | 48.115,13 | 91.728,25 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 500,00 | 247.463,00 | 129.036,97 | 129.036,97 | 118.426,03 | 129.036,97 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 57.640,38 | 3.450.063,38 | 2.208.485,11 | 2.208.485,11 | 1.241.578,27 | 2.208.485,11 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 340.005,99 | 340.005,99 | 99.994,01 | 340.005,99 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 340.005,99 | 340.005,99 | 99.994,01 | 340.005,99 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 597.779,14 | 597.779,14 | 392.898,86 | 597.779,14 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 597.779,14 | 597.779,14 | 392.898,86 | 597.779,14 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 57.640,38 | 4.880.741,38 | 3.146.270,24 | 3.146.270,24 | 1.734.471,14 | 3.146.270,24 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 14.000,00 | 69.011,00 | 26.836,11 | 21.892,42 | 47.118,58 | 20.772,17 | 1.120,25 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 118,82 | 118,82 | 648,18 | 92,59 | 26,23 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 26.954,93 | 22.011,24 | 54.947,76 | 20.864,76 | 1.146,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 1.148,39 | 1.148,39 | 1.047,61 | 918,21 | 230,18 | |
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 25.000,00 | 624.401,00 | 528.146,43 | 363.162,33 | 261.238,67 | 336.418,19 | 26.744,14 |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 1.564,75 | 1.564,75 | 5.237,25 | 1.337,15 | 227,60 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 57.000,00- | 821.805,00 | 667.410,51 | 370.997,79 | 450.807,21 | 273.008,28 | 97.989,51 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.198.270,08 | 736.873,26 | 743.854,74 | 611.681,83 | 125.191,43 |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 500,00 | 604,00 | 104,00 | 104,00 | 500,00 | 104,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 104,00 | 104,00 | 564,00 | 104,00 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.109.546,96 | 5.340.204,72 | 5.472.746,28 | 5.340.204,72 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.109.546,96 | 5.340.204,72 | 5.472.746,28 | 5.340.204,72 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 17.500,00- | 12.371.306,00 | 11.334.875,97 | 6.099.193,22 | 6.272.112,78 | 5.972.855,31 | 126.337,91 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 19.817,18 | 19.817,18 | 285.682,82 | 19.817,18 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 19.817,18 | 19.817,18 | 285.682,82 | 19.817,18 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 19.817,18 | 19.817,18 | 285.682,82 | 19.817,18 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 506,07 | 5.023,92 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 506,07 | 5.023,92 | ||
6 INVERSIONES REALES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 506,07 | 5.023,92 | ||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 45.670,37 | 17.563.077,37 | 14.505.987,31 | 9.270.304,56 | 8.292.772,81 | 9.143.966,65 | 126.337,91 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 18.508,98 | 35.021,02 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 18.508,98 | 35.021,02 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 8.868.683,53 | 8.868.683,53 | 4.690.663,47 | 8.868.683,53 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 399.472,07 | 639.940,07 | 527.424,51 | 527.424,51 | 112.515,56 | 527.424,51 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 81.250,00- | 1.090.277,00 | 570.334,71 | 570.334,71 | 519.942,29 | 570.334,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 318.222,07 | 15.289.564,07 | 9.966.442,75 | 9.966.442,75 | 5.323.121,32 | 9.966.442,75 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.231.070,65 | 1.231.070,65 | 401.762,35 | 1.231.070,65 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.231.070,65 | 1.231.070,65 | 401.762,35 | 1.231.070,65 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 2.797.233,84 | 2.797.233,84 | 1.719.592,16 | 2.797.233,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 2.797.233,84 | 2.797.233,84 | 1.719.592,16 | 2.797.233,84 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 318.222,07 | 21.493.404,07 | 14.029.768,26 | 14.029.768,26 | 7.463.635,81 | 14.029.768,26 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 14.644,87 | 14.644,87 | 56.895,13 | 14.644,87 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 110.953,21 | 81.406,07 | 51.614,93 | 57.368,93 | 24.037,14 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 5.918,59 | 5.918,59 | 11.240,41 | 951,92 | 4.966,67 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 131.516,67 | 101.969,53 | 120.484,47 | 72.965,72 | 29.003,81 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 5.037,01 | 4.053,84 | 12.306,16 | 3.409,77 | 644,07 | |
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 449.862,00 | 1.784.207,00 | 1.130.560,99 | 832.540,79 | 951.666,21 | 695.803,20 | 136.737,59 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 261.537,11 | 140.754,84 | 162.975,16 | 126.629,72 | 14.125,12 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 28.608,50 | 28.608,50 | 38.453,50 | 25.755,19 | 2.853,31 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 386.770,17- | 2.014.707,83 | 1.861.704,24 | 1.051.559,21 | 963.148,62 | 910.339,91 | 141.219,30 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 63.091,83 | 4.220.262,83 | 3.287.844,96 | 2.057.914,29 | 2.162.348,54 | 1.762.334,90 | 295.579,39 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 415,40 | 415,40 | 9.560,60 | 415,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 415,40 | 415,40 | 13.791,60 | 415,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.076.331,55 | 18.066.981,84 | 15.370.961,16 | 18.040.195,80 | 26.786,04 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.076.331,55 | 18.066.981,84 | 15.370.961,16 | 18.040.195,80 | 26.786,04 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 79.750,00- | 37.912.411,00 | 36.507.052,75 | 20.238.225,23 | 17.674.185,77 | 19.886.855,99 | 351.369,24 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 687.657,00 | 196.592,25 | 1.289.311,75 | 99.480,00 | 97.112,25 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 687.657,00 | 196.592,25 | 1.289.311,75 | 99.480,00 | 97.112,25 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 4.018.186,81 | 3.030.642,06 | 1.269.536,94 | 3.030.642,06 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 4.018.186,81 | 3.030.642,06 | 1.269.536,94 | 3.030.642,06 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 4.705.843,81 | 3.227.234,31 | 2.558.848,69 | 3.130.122,06 | 97.112,25 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.829,68 | 70.829,68 | 54.448,64 | 70.829,68 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
624 UTILLAJE | 9.260,00 | 9.260,00 | 6.715,50 | 6.715,50 | 2.544,50 | 4.416,50 | 2.299,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.028,21 | 3.028,21 | 31,79 | 2.801,15 | 227,06 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 86.249,68 | 86.249,68 | 64.192,35 | 9.743,71 | 76.505,97 | 7.217,65 | 2.526,06 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 101.374,00 | 101.374,00 | 68.347,00 | 18.374,00 | 83.000,00 | 18.374,00 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.398,65 | 8.398,65 | 2.226,40 | 2.226,40 | 6.172,25 | 2.226,40 | ||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 111.872,65 | 111.872,65 | 72.672,75 | 22.699,75 | 89.172,90 | 22.699,75 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 63.120,01 | 212.002,01 | 136.865,10 | 32.443,46 | 179.558,55 | 29.917,40 | 2.526,06 |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 301.592,08 | 65.403.900,08 | 55.379.529,92 | 37.527.671,26 | 27.876.228,82 | 37.076.663,71 | 451.007,55 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 1.200,00 | 149.445,00 | 99.181,71 | 99.181,71 | 50.263,29 | 99.181,71 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.400,00- | 336,00 | 336,00 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 1.152,62 | 1.152,62 | 9.889,38 | 1.152,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 5.200,00- | 160.823,00 | 100.334,33 | 100.334,33 | 60.488,67 | 100.334,33 | |
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 2.947,27 | 2.947,27 | 1.429,73 | 2.947,27 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 2.947,27 | 2.947,27 | 1.429,73 | 2.947,27 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 26.763,04 | 26.763,04 | 23.012,96 | 26.763,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 26.763,04 | 26.763,04 | 23.012,96 | 26.763,04 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 5.200,00- | 214.976,00 | 130.044,64 | 130.044,64 | 84.931,36 | 130.044,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 19.821,01 | 19.821,01 | 12.934,01- | 19.821,01 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 14.829,87 | 9.286,59 | 31.314,41 | 8.614,99 | 671,60 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 34.650,88 | 29.107,60 | 19.278,40 | 8.614,99 | 20.492,61 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 31.207,39 | 23.655,44 | 21.498,56 | 22.184,63 | 1.470,81 | |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.372,50- | 1.391,50 | ||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 9.750,00 | 81.698,00 | 73.521,70 | 28.350,38 | 53.347,62 | 22.421,38 | 5.929,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 9.750,00 | 129.458,00 | 106.120,59 | 53.397,32 | 76.060,68 | 44.606,01 | 8.791,31 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 27.750,00 | 178.364,00 | 140.771,47 | 82.504,92 | 95.859,08 | 53.221,00 | 29.283,92 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2.034,40 | 2.034,40 | 2.034,40 | |||||
624 UTILLAJE | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.384,40 | 3.384,40 | 3.384,40 | |||||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 1.350,00 | 31.352,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 8.568,42 | 22.783,58 | |
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 23.900,00 | 424.692,00 | 293.599,69 | 235.333,14 | 189.358,86 | 206.049,22 | 29.283,92 |