Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 63.546,00 | 63.546,00 | 40.443,30 | 40.443,30 | 23.102,70 | 40.443,30 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 40.443,30 | 40.443,30 | 23.102,70 | 40.443,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.231.158,00 | 92.700,00 | 3.323.858,00 | 2.083.550,01 | 2.083.550,01 | 1.240.307,99 | 2.083.550,01 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 22.295,00 | 32.000,00 | 54.295,00 | 28.625,57 | 28.625,57 | 25.669,43 | 28.625,57 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 124.700,00 | 3.384.503,00 | 2.112.175,58 | 2.112.175,58 | 1.272.327,42 | 2.112.175,58 | |
151 GRATIFICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.285,69 | 21.285,69 | 78.714,31 | 21.285,69 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.285,69 | 21.285,69 | 78.714,31 | 21.285,69 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 453.900,70 | 453.900,70 | 967.303,30 | 453.900,70 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 453.900,70 | 453.900,70 | 967.303,30 | 453.900,70 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.869.803,00 | 99.450,00 | 4.969.253,00 | 2.627.805,27 | 2.627.805,27 | 2.341.447,73 | 2.627.805,27 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 14.614,72 | 2.163,01 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 14.614,72 | 2.163,01 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.088,00 | 2.300,00 | 7.388,00 | 2.655,04 | 2.655,04 | 4.732,96 | 2.655,04 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.549,00 | 11.549,00 | 9.249,96 | 6.119,41 | 5.429,59 | 5.654,75 | 464,66 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.151,28 | 2.151,28 | 2.151,28- | 2.151,28 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 14.056,28 | 10.925,73 | 15.604,27 | 10.461,07 | 464,66 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 56.280,00 | 56.280,00 | 9.373,43 | 7.947,15 | 48.332,85 | 6.711,34 | 1.235,81 | |
221 SUMINISTROS | 215.081,00 | 215.081,00 | 163.508,99 | 71.158,23 | 143.922,77 | 62.248,35 | 8.909,88 | |
222 COMUNICACIONES | 35.224,00 | 35.224,00 | 37.134,91 | 13.709,12 | 21.514,88 | 9.313,05 | 4.396,07 | |
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 828,44 | 828,44 | 26,56 | 828,44 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 151.554,00 | 151.554,00 | 120.785,63 | 120.785,63 | 30.768,37 | 120.785,63 | ||
225 TRIBUTOS | 252,00 | 252,00 | 4.593,40 | 4.593,40 | 4.341,40- | 4.593,40 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 56.740,00 | 56.740,00 | 35.487,30 | 35.487,30 | 21.252,70 | 35.418,80 | 68,50 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 306.341,00 | 306.341,00 | 200.963,28 | 94.391,32 | 211.949,68 | 94.080,02 | 311,30 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 572.675,38 | 348.900,59 | 473.426,41 | 333.150,59 | 15.750,00 | |
230 DIETAS | 4.320,00 | 4.320,00 | 277,45 | 277,45 | 4.042,55 | 277,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.560,00 | 7.560,00 | 319,70 | 319,70 | 7.240,30 | 188,70 | 131,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 597,15 | 597,15 | 11.282,85 | 466,15 | 131,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 884.277,00 | 5.745,00 | 890.022,00 | 613.926,75 | 377.201,20 | 512.820,80 | 358.692,53 | 18.508,67 |
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 300.000,00 | 131.794,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 300.000,00 | 131.794,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 431.794,00 | 448.877,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 748.877,00 | 131.794,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.836,00 | 2.836,00 | 12.164,00 | 2.836,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.836,00 | 2.836,00 | 12.164,00 | 2.836,00 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 55.700,00 | 55.700,00 | 2.836,00 | 2.836,00 | 52.864,00 | 2.836,00 | ||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA | 6.210.874,00 | 609.772,00 | 6.820.646,00 | 4.150.239,02 | 3.913.513,47 | 2.907.132,53 | 3.760.374,80 | 153.138,67 |