Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 2.601.982,00 | 799.725,58 | 799.725,58 | 1.802.256,42 | 799.725,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 7.914,27 | 36.907,27 | 12.703,32 | 12.703,32 | 24.203,95 | 12.703,32 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 299.700,00 | 61.924,17 | 61.924,17 | 237.775,83 | 61.924,17 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 7.914,27 | 2.938.589,27 | 874.353,07 | 874.353,07 | 2.064.236,20 | 874.353,07 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 179.917,51 | 179.917,51 | 623.885,49 | 179.917,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 179.917,51 | 179.917,51 | 623.885,49 | 179.917,51 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 7.914,27 | 3.742.392,27 | 1.054.270,58 | 1.054.270,58 | 2.688.121,69 | 1.054.270,58 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 5.258,64 | 5.258,64 | 5.646,36 | 5.258,64 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 6.879,94 | 5.445,01 | 33.075,99 | 4.840,01 | 605,00 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 12.138,58 | 10.703,65 | 41.094,35 | 10.098,65 | 605,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 5.486,01 | 5.486,01 | 5.752,99 | 4.067,16 | 1.418,85 | |
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 45.196,84 | 16.313,18 | 86.383,82 | 14.616,76 | 1.696,42 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 116.008,90 | 51.491,70 | 95.219,30 | 40.722,86 | 10.768,84 | |
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 98.060,00 | 46.994,57 | 5.072,85 | 92.987,15 | 5.072,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 359.185,00 | 213.686,32 | 78.363,74 | 280.821,26 | 64.479,63 | 13.884,11 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 225.824,90 | 89.067,39 | 326.703,61 | 74.578,28 | 14.489,11 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 7.914,27 | 4.179.943,27 | 1.280.095,48 | 1.143.337,97 | 3.036.605,30 | 1.128.848,86 | 14.489,11 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 1.621.990,00 | 491.097,36 | 491.097,36 | 1.130.892,64 | 491.097,36 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 41.524,00 | 4.433,90 | 4.433,90 | 37.090,10 | 4.433,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.223,64 | 73.790,64 | 25.996,63 | 25.996,63 | 47.794,01 | 25.996,63 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 1.223,64 | 1.737.304,64 | 521.527,89 | 521.527,89 | 1.215.776,75 | 521.527,89 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 103.035,15 | 103.035,15 | 333.807,85 | 103.035,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 103.035,15 | 103.035,15 | 333.807,85 | 103.035,15 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 1.223,64 | 2.174.147,64 | 624.563,04 | 624.563,04 | 1.549.584,60 | 624.563,04 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 1.636,36 | 1.636,36 | 15.040,64 | 1.636,36 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 3.578,22 | 2.718,36 | 10.215,64 | 1.805,37 | 912,99 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 5.214,58 | 4.354,72 | 62.042,28 | 3.441,73 | 912,99 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 10.995,11 | 10.613,20 | 10.905,80 | 9.397,57 | 1.215,63 | |
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 26.612,57 | 6.436,50 | 74.703,50 | 6.436,50 | ||
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 280.531,03 | 62.579,78 | 212.772,22 | 56.750,55 | 5.829,23 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 510,40 | 510,40 | 11.325,60 | 127,60 | 382,80 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 96.730,00 | 31.049,37 | 9.827,93 | 86.902,07 | 2.567,93 | 7.260,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 495.231,00 | 349.698,48 | 89.967,81 | 405.263,19 | 75.280,15 | 14.687,66 | |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 68,00 | 68,00 | 2.668,00 | 68,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 94,20 | 94,20 | 10.565,80 | 94,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 162,20 | 162,20 | 13.233,80 | 162,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 612.804,00 | 391.375,26 | 94.484,73 | 518.319,27 | 78.884,08 | 15.600,65 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 14.628,90 | 14.628,90 | 14.628,90 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 14.628,90 | 14.628,90 | 14.628,90 | |||||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 15.852,54 | 2.801.580,54 | 1.015.938,30 | 719.047,77 | 2.082.532,77 | 703.447,12 | 15.600,65 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 2.056.035,00 | 619.276,54 | 619.276,54 | 1.436.758,46 | 619.276,54 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 10.175,60 | 34.965,60 | 16.271,11 | 16.271,11 | 18.694,49 | 16.271,11 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 37.918,00 | 37.918,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 10.175,60 | 2.128.918,60 | 635.547,65 | 635.547,65 | 1.493.370,95 | 635.547,65 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 125.934,73 | 125.934,73 | 404.549,27 | 125.934,73 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 125.934,73 | 125.934,73 | 404.549,27 | 125.934,73 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 10.175,60 | 2.712.932,60 | 761.482,38 | 761.482,38 | 1.951.450,22 | 761.482,38 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 2.056,80 | 2.056,80 | 9.250,20 | 2.056,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 2.579,32 | 2.055,38 | 1.255,62 | 1.873,88 | 181,50 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 6.440,81 | 5.916,87 | 12.578,13 | 5.735,37 | 181,50 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 7.823,74 | 7.375,08 | 16.594,92 | 6.245,28 | 1.129,80 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 41.136,49 | 11.237,11 | 40.141,99 | 11.192,53 | 44,58 |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 19.024,40- | 187.555,60 | 101.019,12 | 42.152,62 | 145.402,98 | 37.321,15 | 4.831,47 |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 12.000,00 | 16.850,00 | 4.797,20 | 4.797,20 | 12.052,80 | 4.648,70 | 148,50 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 125.564,00 | 27.765,22 | 2.993,30 | 122.570,70 | 2.993,30 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 15.590,30- | 405.603,70 | 182.541,77 | 68.555,31 | 337.048,39 | 62.400,96 | 6.154,35 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 15.590,30- | 432.418,70 | 188.982,58 | 74.472,18 | 357.946,52 | 68.136,33 | 6.335,85 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 998.877,00 | 77.162.940,00 | 16.755.754,42 | 16.755.754,42 | 60.407.185,58 | 16.755.754,42 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 998.877,00 | 80.087.940,00 | 16.755.754,42 | 16.755.754,42 | 63.332.185,58 | 16.755.754,42 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 897.754,00 | 82.654.557,00 | 16.755.754,42 | 16.755.754,42 | 65.898.802,58 | 16.755.754,42 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 961,40 | 961,40 | 961,40 | |||||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 893.300,70 | 85.850.869,70 | 17.715.179,01 | 17.600.668,61 | 68.250.201,09 | 17.594.332,76 | 6.335,85 |