Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 10.666,72- | 51.549.884,28 | 25.063.920,27 | 2.013.318,08 | 49.536.566,20 | 1.620.714,64 | 392.603,44 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 12.400,00- | 13.255.975,00 | 2.561.135,69 | 1.781.757,38 | 11.474.217,62 | 1.416.594,60 | 365.162,78 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 153.600,55 | 153.600,55 | 562.643,45 | 142.726,96 | 10.873,59 | |
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 129.554,67 | 129.554,67 | 438.964,33 | 129.554,67 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 129.554,67 | 129.554,67 | 438.684,33 | 129.554,67 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 41.264,04 | 41.264,04 | 137.966,96 | 41.264,04 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 10.651,57 | 10.651,57 | 36.539,43 | 10.651,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 27.805,83 | 27.805,83 | 93.562,17 | 27.805,83 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 42.413,27 | 42.413,27 | 145.548,73 | 42.413,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 7.419,96 | 7.419,96 | 25.067,04 | 7.419,96 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.659,08 | 1.659,08 | 7.340,92 | 1.659,08 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.659,08 | 1.659,08 | 7.340,92 | 1.659,08 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.659,08 | 1.659,08 | 7.340,92 | 1.659,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 11.513,21 | 10.873,59 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 11.513,21 | 10.873,59 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 11.513,21 | 10.873,59 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.400,00- | 12.539.731,00 | 2.407.535,14 | 1.628.156,83 | 10.911.574,17 | 1.273.867,64 | 354.289,19 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | ||||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | |||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.407.535,14 | 1.628.156,83 | 8.916.574,17 | 1.273.867,64 | 354.289,19 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.407.535,14 | 1.628.156,83 | 8.916.574,17 | 1.273.867,64 | 354.289,19 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.595.000,00- | 9.877.131,00 | 2.407.535,14 | 1.628.156,83 | 8.248.974,17 | 1.273.867,64 | 354.289,19 |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 12.400,00- | 387.600,00 | 387.600,00 | ||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 1.233,28 | 17.283.832,28 | 16.441.264,53 | 119.659,53 | 17.164.172,75 | 111.887,19 | 7.772,34 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 118.491,05 | 118.491,05 | 417.948,95 | 111.021,13 | 7.469,92 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.487,66 | 3.487,66 | 13.788,34 | 3.487,66 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.510,05 | 9.510,05 | 27.876,95 | 9.510,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 90.543,26 | 90.543,26 | 286.595,74 | 90.543,26 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 90.543,26 | 90.543,26 | 286.595,74 | 90.543,26 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 27.718,45 | 27.718,45 | 86.613,55 | 27.718,45 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 8.244,28 | 8.244,28 | 25.376,72 | 8.244,28 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 18.296,02 | 18.296,02 | 58.019,98 | 18.296,02 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 30.936,17 | 30.936,17 | 99.268,83 | 30.936,17 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 5.348,34 | 5.348,34 | 17.316,66 | 5.348,34 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 7.480,16 | 7.469,92 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 7.480,16 | 7.469,92 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 7.480,16 | 7.469,92 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 40.894,00 | 1.168,48 | 1.168,48 | 39.725,52 | 866,06 | 302,42 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 3.500,00- | 28.937,00 | 327,44 | 327,44 | 28.609,56 | 25,02 | 302,42 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 302,42 | 302,42 | 7.568,58 | 302,42 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 302,42 | 302,42 | 4.697,58 | 302,42 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 25,02 | 25,02 | 31,98 | 25,02 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 25,02 | 25,02 | 31,98 | 25,02 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 871,00 | 871,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 3.500,00 | 7.658,00 | 841,04 | 841,04 | 6.816,96 | 841,04 | |
230 DIETAS | 2.078,00 | 1.500,00 | 3.578,00 | 40,40 | 40,40 | 3.537,60 | 40,40 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 18,80 | 18,80 | 849,20 | 18,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 1.500,00 | 2.710,00 | 21,60 | 21,60 | 2.688,40 | 21,60 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 2.000,00 | 4.080,00 | 800,64 | 800,64 | 3.279,36 | 800,64 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 649,14 | 649,14 | 240,86 | 649,14 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 2.000,00 | 3.190,00 | 151,50 | 151,50 | 3.038,50 | 151,50 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.678.100,00 | ||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | ||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | ||||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.520.198,00 | ||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.520.198,00 | ||||
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.520.198,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | ||||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | ||||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | ||||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 500,00 | 21.010.077,00 | 6.061.520,05 | 111.901,17 | 20.898.175,83 | 92.232,85 | 19.668,32 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 99.337,26 | 99.337,26 | 335.739,74 | 92.232,85 | 7.104,41 |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 85.123,28 | 85.123,28 | 266.054,72 | 85.123,28 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 84.741,15 | 84.741,15 | 265.936,85 | 84.741,15 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 26.749,46 | 26.749,46 | 83.209,54 | 26.749,46 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 5.040,60 | 5.040,60 | 15.836,40 | 5.040,60 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 18.117,57 | 18.117,57 | 56.851,43 | 18.117,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 30.683,83 | 30.683,83 | 96.576,17 | 30.683,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 4.149,69 | 4.149,69 | 13.463,31 | 4.149,69 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 7.109,57 | 7.104,41 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 7.109,57 | 7.104,41 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 7.109,57 | 7.104,41 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.563,91 | 12.587.436,09 | 12.563,91 | ||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.563,91 | 12.587.436,09 | 12.563,91 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.563,91 | 12.587.436,09 | 12.563,91 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.563,91 | 12.587.436,09 | 12.563,91 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 |