Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 36.580,00 | 7.823.594,00 | 2.818.958,43 | 2.017.992,00 | 5.805.602,00 | 1.365.072,44 | 652.919,56 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 36.580,00 | 7.823.594,00 | 2.818.958,43 | 2.017.992,00 | 5.805.602,00 | 1.365.072,44 | 652.919,56 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 3.737.332,00 | 777.924,90 | 777.924,90 | 2.959.407,10 | 721.769,55 | 56.155,35 | |
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 32.078,63 | 32.078,63 | 104.494,37 | 32.078,63 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 32.078,63 | 32.078,63 | 104.494,37 | 32.078,63 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 7.958,52 | 7.958,52 | 28.715,48 | 7.958,52 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 24.120,11 | 24.120,11 | 75.778,89 | 24.120,11 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 158.619,00 | 35.229,19 | 35.229,19 | 123.389,81 | 35.229,19 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 158.619,00 | 35.229,19 | 35.229,19 | 123.389,81 | 35.229,19 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 158.619,00 | 35.229,19 | 35.229,19 | 123.389,81 | 35.229,19 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 598.944,78 | 598.944,78 | 2.121.848,22 | 598.944,78 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 598.944,78 | 598.944,78 | 2.121.848,22 | 598.944,78 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 194.608,35 | 194.608,35 | 689.999,65 | 194.608,35 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 48.328,49 | 48.328,49 | 156.652,51 | 48.328,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 126.865,78 | 126.865,78 | 447.779,22 | 126.865,78 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 190.440,97 | 190.440,97 | 684.831,03 | 190.440,97 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 38.701,19 | 38.701,19 | 142.585,81 | 38.701,19 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 55.516,95 | 56.155,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 55.516,95 | 56.155,35 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 55.516,95 | 56.155,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 3.137,00- | 2.466.914,00 | 1.049.927,06 | 248.960,63 | 2.217.953,37 | 108.323,15 | 140.637,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 182.800,00 | 22.962,11 | 6.380,29 | 176.419,71 | 5.533,29 | 847,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.164,00 | 1.694,00 | 33.306,00 | 847,00 | 847,00 | |
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.164,00 | 1.694,00 | 33.306,00 | 847,00 | 847,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 132.800,00 | 12.798,11 | 4.686,29 | 128.113,71 | 4.686,29 | ||
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 51.800,00 | 1.638,54 | 253,59 | 51.546,41 | 253,59 | ||
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.615,31 | 2.888,44 | 57.111,56 | 2.888,44 | ||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.544,26 | 1.544,26 | 19.455,74 | 1.544,26 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 4.137,00- | 2.279.114,00 | 1.025.512,15 | 241.127,54 | 2.037.986,46 | 101.337,06 | 139.790,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 6.068,13 | 6.068,13 | 39.831,87 | 5.713,90 | 354,23 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 724,32 | 724,32 | 29.275,68 | 370,09 | 354,23 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 5.343,81 | 5.343,81 | 10.556,19 | 5.343,81 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 597.526,63 | 86.180,20 | 1.026.363,80 | 59.905,04 | 26.275,16 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 270.835,08 | 47.013,66 | 752.986,34 | 20.738,50 | 26.275,16 | |
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 2.772,82 | 2.772,82 | 76.890,18 | 2.772,82 | |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 128,73 | 128,73 | 3.871,27 | 128,73 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 323.790,00 | 36.264,99 | 148.016,01 | 36.264,99 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 30.520,91 | 292.794,09 | 30.520,91 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 30.520,91 | 257.794,09 | 30.520,91 | |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 180.000,00 | 242.685,00 | 60.082,83 | 60.082,83 | 182.602,17 | 5.197,21 | 54.885,62 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 918,83 | 918,83 | 1.291,17 | 918,83 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 58.016,50 | 58.016,50 | 121.983,50 | 3.130,88 | 54.885,62 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.125,80 | 1.125,80 | 1.125,80- | 1.125,80 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 75.000,00- | 490.770,00 | 86.453,14 | 8.591,97 | 482.178,03 | 8.591,97 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 391.755,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.500,89 | 14.500,00 | ||||
22709 OTROS | 84.315,00 | 84.315,00 | 71.360,28 | 84.315,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.452,80 | 1.452,80 | 3.547,20 | 1.452,80 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 892,23 | 892,23 | 2.107,77 | 892,23 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 640,23 | 640,23 | 1.359,77 | 640,23 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 252,00 | 748,00 | 252,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 560,57 | 560,57 | 1.439,43 | 560,57 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,57 | 560,57 | 439,43 | 560,57 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 987.970,25 | 987.970,25 | 548.609,75 | 531.843,52 | 456.126,73 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 987.970,25 | 987.970,25 | 548.609,75 | 531.843,52 | 456.126,73 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 987.970,25 | 987.970,25 | 548.609,75 | 531.843,52 | 456.126,73 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 987.970,25 | 987.970,25 | 548.609,75 | 531.843,52 | 456.126,73 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 |