Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 8.570,54 | 53.766.215,54 | 19.977.739,86 | 5.299.552,07 | 48.466.663,47 | 4.279.461,50 | 1.020.090,57 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 185.825,00 | 57.131,87 | 37.054,47 | 148.770,53 | 26.121,06 | 10.933,41 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 185.825,00 | 57.131,87 | 37.054,47 | 148.770,53 | 26.121,06 | 10.933,41 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 27.159,00 | 3.818,60 | 3.818,60 | 23.340,40 | 3.818,60 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 27.156,00 | 3.818,60 | 3.818,60 | 23.337,40 | 3.818,60 | ||
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 1.366,24 | 1.366,24 | 7.443,76 | 1.366,24 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 18.346,00 | 2.452,36 | 2.452,36 | 15.893,64 | 2.452,36 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 158.366,00 | 53.313,27 | 33.235,87 | 125.130,13 | 22.302,46 | 10.933,41 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 10.206,40 | 6.979,80 | 45.411,20 | 6.979,80 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 5.640,08 | 5.519,00 | 41.971,00 | 5.519,00 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 1.234,25 | 2.765,75 | 1.234,25 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 105.267,00 | 43.106,87 | 26.256,07 | 79.010,93 | 15.322,66 | 10.933,41 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 10.933,41 | 10.933,41 | 61.683,59 | 10.933,41 | ||
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 32.173,46 | 15.322,66 | 17.326,34 | 15.322,66 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 939.974,00 | 98.161,44 | 72.493,49 | 867.480,51 | 31.401,61 | 41.091,88 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 37.645,00 | 8.340,66 | 8.340,66 | 29.304,34 | 7.721,32 | 619,34 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 30.243,00 | 7.100,90 | 7.100,90 | 23.142,10 | 7.100,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 30.243,00 | 7.100,90 | 7.100,90 | 23.142,10 | 7.100,90 | ||
12000 SUELDO | 10.219,00 | 10.219,00 | 2.416,34 | 2.416,34 | 7.802,66 | 2.416,34 | ||
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 562,14 | 562,14 | 1.874,86 | 562,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 1.498,09 | 1.498,09 | 4.885,91 | 1.498,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 1.996,15 | 1.996,15 | 6.534,85 | 1.996,15 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 628,18 | 628,18 | 2.043,82 | 628,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 620,42 | 619,34 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 620,42 | 619,34 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 620,42 | 619,34 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 602.329,00 | 89.820,78 | 64.152,83 | 538.176,17 | 23.680,29 | 40.472,54 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 11.000,00- | 72.463,00 | 8.815,43 | 8.815,43 | 63.647,57 | 8.815,43 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 11.000,00- | 61.964,00 | 6.472,87 | 6.472,87 | 55.491,13 | 6.472,87 | |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 811,34 | 811,34 | 7.551,66 | 811,34 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 11.000,00- | 53.600,00 | 5.661,53 | 5.661,53 | 47.938,47 | 5.661,53 | |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 81.005,35 | 55.337,40 | 474.327,60 | 14.864,86 | 40.472,54 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 286.002,00 | 40.532,81 | 14.864,86 | 271.137,14 | 14.864,86 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.104,99 | 11.437,04 | 238.562,96 | 11.437,04 | ||
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 1.874,46 | 10.125,54 | 1.874,46 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.405,26 | 1.405,26 | 17.594,74 | 1.405,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 148,10 | 148,10 | 4.851,90 | 148,10 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 11.000,00 | 242.474,00 | 40.472,54 | 40.472,54 | 202.001,46 | 40.472,54 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 11.000,00 | 241.571,00 | 40.472,54 | 40.472,54 | 201.098,46 | 40.472,54 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 82.000,00 | 3.337.999,00 | 1.173.207,97 | 587.402,38 | 2.750.596,62 | 543.054,59 | 44.347,79 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 2.093.122,00 | 481.922,80 | 481.922,80 | 1.611.199,20 | 445.533,85 | 36.388,95 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 1.406.167,00 | 342.920,22 | 342.920,22 | 1.063.246,78 | 342.920,22 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 1.401.367,00 | 342.920,22 | 342.920,22 | 1.058.446,78 | 342.920,22 | ||
12000 SUELDO | 457.202,00 | 457.202,00 | 115.638,04 | 115.638,04 | 341.563,96 | 115.638,04 | ||
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 23.746,80 | 23.746,80 | 80.298,20 | 23.746,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 71.714,17 | 71.714,17 | 225.227,83 | 71.714,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 100.421,25 | 100.421,25 | 316.471,75 | 100.421,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 31.399,96 | 31.399,96 | 94.885,04 | 31.399,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 70.551,96 | 70.551,96 | 197.448,04 | 70.551,96 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 70.551,96 | 70.551,96 | 197.448,04 | 70.551,96 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 70.551,96 | 70.551,96 | 197.448,04 | 70.551,96 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 32.061,67 | 36.388,95 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 32.061,67 | 36.388,95 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 32.061,67 | 36.388,95 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 1.062.877,00 | 602.640,57 | 105.479,58 | 957.397,42 | 97.520,74 | 7.958,84 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 105.500,00 | 7.645,63 | 7.645,63 | 97.854,37 | 7.345,74 | 299,89 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.543,89 | 1.543,89 | 15.956,11 | 1.244,00 | 299,89 | |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 485,14 | 485,14 | 8.514,86 | 185,25 | 299,89 | |
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.058,75 | 1.058,75 | 6.441,25 | 1.058,75 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.937,31 | 5.937,31 | 74.062,69 | 5.937,31 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.937,31 | 5.937,31 | 74.062,69 | 5.937,31 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 164,43 | 164,43 | 5.835,57 | 164,43 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 164,43 | 164,43 | 5.835,57 | 164,43 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 917.285,00 | 579.407,24 | 83.456,25 | 833.828,75 | 75.797,30 | 7.658,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 726,77 | 305,69 | 1.694,31 | 305,69 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 546,77 | 125,69 | 1.574,31 | 125,69 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 180,00 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 531.062,00 | 327.877,17 | 77.186,47 | 453.875,53 | 69.527,52 | 7.658,95 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 36.336,82 | 12.571,07 | 51.582,93 | 12.571,07 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 618,86 | 3.881,14 | 618,86 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.424,29 | 41.751,95 | 223.656,05 | 41.751,95 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 41.616,06 | 22.244,59 | 168.255,41 | 14.585,64 | 7.658,95 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 255.206,00 | 244.480,41 | 255.206,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 244.480,41 | 250.775,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 390,00 | 31,20 | 93.568,80 | 31,20 | ||
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 31,20 | 268,80 | 31,20 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 50,00 | 50,00 | 2.775,00 | 50,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 50,00 | 50,00 | 2.675,00 | 50,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 5.882,89 | 5.882,89 | 26.709,11 | 5.882,89 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 5.435,19 | 5.435,19 | 17.523,81 | 5.435,19 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 447,70 | 447,70 | 346,70- | 447,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 35.092,00 | 14.377,70 | 14.377,70 | 20.714,30 | 14.377,70 | ||
230 DIETAS | 27.092,00 | 27.092,00 | 12.203,25 | 12.203,25 | 14.888,75 | 12.203,25 | ||
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 27.092,00 | 12.203,25 | 12.203,25 | 14.888,75 | 12.203,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.174,45 | 2.174,45 | 5.825,55 | 2.174,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.174,45 | 2.174,45 | 5.825,55 | 2.174,45 | ||
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 82.000,00 | 182.000,00 | 88.644,60 | 182.000,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 625,53 | 3.778.785,53 | 960.299,37 | 960.299,37 | 2.818.486,16 | 834.516,29 | 125.783,08 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 625,53 | 3.548.865,53 | 871.178,85 | 871.178,85 | 2.677.686,68 | 800.571,96 | 70.606,89 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 625,53 | 1.971.261,53 | 450.033,64 | 450.033,64 | 1.521.227,89 | 450.033,64 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 1.900.867,00 | 445.443,25 | 445.443,25 | 1.455.423,75 | 445.443,25 | ||
12000 SUELDO | 710.854,00 | 710.854,00 | 170.624,38 | 170.624,38 | 540.229,62 | 170.624,38 | ||
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 34.190,98 | 34.190,98 | 115.886,02 | 34.190,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 95.427,06 | 95.427,06 | 317.252,94 | 95.427,06 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 98.702,87 | 98.702,87 | 329.538,13 | 98.702,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 46.497,96 | 46.497,96 | 152.517,04 | 46.497,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 625,53 | 69.786,53 | 4.590,39 | 4.590,39 | 65.196,14 | 4.590,39 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 67.320,00 | 4.536,15 | 4.536,15 | 62.783,85 | 4.536,15 | ||
12101 TRIENIOS | 625,53 | 625,53 | 54,24 | 54,24 | 571,29 | 54,24 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 273.017,17 | 273.017,17 | 535.982,83 | 273.017,17 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 273.017,17 | 273.017,17 | 535.982,83 | 273.017,17 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 273.017,17 | 273.017,17 | 535.982,83 | 273.017,17 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 148.128,04 | 148.128,04 | 620.475,96 | 77.521,15 | 70.606,89 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 148.128,04 | 148.128,04 | 620.475,96 | 77.521,15 | 70.606,89 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 147.236,62 | 147.236,62 | 621.367,38 | 76.926,87 | 70.309,75 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 891,42 | 891,42 | 891,42- | 594,28 | 297,14 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 70.571,44 | 70.571,44 | 140.348,56 | 24.442,00 | 46.129,44 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 21.000,00- | 112.571,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.129,00 | 24.442,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 21.000,00- | 112.471,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.029,00 | 24.442,00 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 21.000,00- | 74.783,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 50.341,00 | 24.442,00 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 2.000,00 | 98.349,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 52.219,56 | 46.129,44 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 21.000,00 | 45.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 892,44- | 46.129,44 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 21.000,00 | 40.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 5.892,44- | 46.129,44 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 31.000,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 7.945,01 | 36.923.108,01 | 16.627.309,95 | 2.712.064,35 | 34.211.043,66 | 1.932.265,90 | 779.798,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 7.945,01 | 8.828.205,01 | 1.900.390,29 | 1.900.390,29 | 6.927.814,72 | 1.761.995,13 | 138.395,16 |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 7.745,01 | 7.156.751,01 | 1.623.597,67 | 1.623.597,67 | 5.533.153,34 | 1.623.597,67 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 7.034.729,00 | 1.602.628,74 | 1.602.628,74 | 5.432.100,26 | 1.602.628,74 | ||
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 2.440.257,00 | 564.048,00 | 564.048,00 | 1.876.209,00 | 564.048,00 | ||
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 119.541,78 | 119.541,78 | 411.759,22 | 119.541,78 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 333.287,28 | 333.287,28 | 1.136.790,72 | 333.287,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 508.027,29 | 508.027,29 | 1.721.411,71 | 508.027,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 77.724,39 | 77.724,39 | 285.929,61 | 77.724,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 7.745,01 | 62.022,01 | 20.968,93 | 20.968,93 | 41.053,08 | 20.968,93 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 7.745,01 | 55.895,01 | 19.928,65 | 19.928,65 | 35.966,36 | 19.928,65 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 3.880,00 | 1.040,28 | 1.040,28 | 2.839,72 | 1.040,28 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 276.792,62 | 276.792,62 | 1.393.266,38 | 138.397,46 | 138.395,16 |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 276.792,62 | 276.792,62 | 1.393.066,38 | 138.397,46 | 138.395,16 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 276.792,62 | 276.792,62 | 1.393.066,38 | 138.397,46 | 138.395,16 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 16.027.617,00 | 11.570.346,44 | 420.324,89 | 15.607.292,11 | 34.454,90 | 385.869,99 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 761.405,00 | 326.099,02 | 62.692,28 | 698.712,72 | 9.268,78 | 53.423,50 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 761.404,00 | 326.099,02 | 62.692,28 | 698.711,72 | 9.268,78 | 53.423,50 | |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 761.404,00 | 326.099,02 | 62.692,28 | 698.711,72 | 9.268,78 | 53.423,50 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 15.262.212,00 | 11.244.110,97 | 357.496,16 | 14.904.715,84 | 25.049,67 | 332.446,49 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 54.444,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 50.514,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 380,73 | 380,73 | 7.619,27 | 380,73 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 380,73 | 380,73 | 7.619,27 | 380,73 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 5.323.905,00 | 3.846.600,64 | 2.419,20 | 5.321.485,80 | 2.403,80 | 15,40 | |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 5.268.867,00 | 3.791.191,74 | 5.268.867,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 3,25 | 15,40 | |||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 2.400,55 | 52.637,45 | 2.400,55 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 750,00 | 750,00 | 851,00 | 750,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 9.873.062,00 | 7.395.944,00 | 353.510,63 | 9.519.551,37 | 21.079,54 | 332.431,09 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 9.871.562,00 | 7.395.944,00 | 353.510,63 | 9.518.051,37 | 21.079,54 | 332.431,09 | |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 136,45 | 136,45 | 3.863,55 | 136,45 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,95 | 12,95 | 1.987,05 | 12,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,95 | 12,95 | 987,05 | 12,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,50 | 123,50 | 1.876,50 | 123,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,50 | 123,50 | 876,50 | 123,50 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 12.066.286,00 | 3.156.573,22 | 391.349,17 | 11.674.936,83 | 135.815,87 | 255.533,30 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 1.319.692,91 | 6.280,77 | 3.031.989,23 | 6.280,77 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.319.692,91 | 6.280,77 | 2.510.985,23 | 6.280,77 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.319.692,91 | 6.280,77 | 2.510.985,23 | 6.280,77 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 9.028.016,00 | 1.836.880,31 | 385.068,40 | 8.642.947,60 | 129.535,10 | 255.533,30 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.836.880,31 | 385.068,40 | 7.847.137,60 | 129.535,10 | 255.533,30 | |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.836.880,31 | 385.068,40 | 7.847.137,60 | 129.535,10 | 255.533,30 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 82.000,00- | 8.600.524,00 | 1.061.629,26 | 930.238,01 | 7.670.285,99 | 912.102,05 | 18.135,96 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 1.206.548,00 | 264.727,91 | 264.727,91 | 941.820,09 | 246.862,94 | 17.864,97 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 14.063,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.735,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 927.009,00 | 216.172,85 | 216.172,85 | 710.836,15 | 216.172,85 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 927.009,00 | 216.172,85 | 216.172,85 | 710.836,15 | 216.172,85 | ||
12000 SUELDO | 287.981,00 | 287.981,00 | 71.301,94 | 71.301,94 | 216.679,06 | 71.301,94 | ||
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 19.533,74 | 19.533,74 | 62.140,26 | 19.533,74 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 44.217,99 | 44.217,99 | 151.203,01 | 44.217,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 69.681,81 | 69.681,81 | 240.219,19 | 69.681,81 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 11.437,37 | 11.437,37 | 40.594,63 | 11.437,37 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 18.825,33 | 17.864,97 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 18.825,33 | 17.864,97 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 18.825,33 | 17.864,97 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 717.616,38- | 4.858.359,62 | 161.384,97 | 29.993,72 | 4.828.365,90 | 29.722,73 | 270,99 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 4.000,00- | 50.823,00 | 2.434,97 | 2.434,97 | 48.388,03 | 2.434,97 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 42.172,00 | 42.172,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 1.892,05 | 1.892,05 | 1.141,05- | 1.892,05 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 535,26 | 535,26 | 35,26- | 535,26 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 1.356,79 | 1.356,79 | 1.231,79- | 1.356,79 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 542,92 | 542,92 | 5.457,08 | 542,92 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 542,92 | 542,92 | 5.457,08 | 542,92 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 717.616,38- | 4.752.035,62 | 119.017,00 | 23.925,75 | 4.728.109,87 | 23.654,76 | 270,99 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 6.901,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 900,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 61.993,40 | 8.474,68 | 50.775,32 | 8.474,68 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 2.462,64 | 2.462,64 | 39.987,36 | 2.462,64 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.856,76 | 5.672,20 | 5.527,80 | 5.672,20 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.674,00 | 339,84 | 4.660,16 | 339,84 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 10.228,00 | 19,58 | 19,58 | 10.208,42 | 19,58 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 10.227,00 | 19,58 | 19,58 | 10.207,42 | 19,58 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | 216,80- | 217,80 | ||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | 216,80- | 217,80 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 717.516,38- | 4.367.927,62 | 1.190,38 | 1.190,38 | 4.366.737,24 | 919,39 | 270,99 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 36,21 | 36,21 | 88,79 | 36,21 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 717.516,38- | 4.367.802,62 | 1.154,17 | 1.154,17 | 4.366.648,45 | 883,18 | 270,99 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 359,39 | 359,39 | 29.640,61 | 359,39 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 359,39 | 359,39 | 536,61 | 359,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 224.227,00 | 55.236,45 | 13.663,92 | 210.563,08 | 13.663,92 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 4.014,68 | 4.014,68 | 19.090,32 | 4.014,68 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 6.127,05 | 53.872,95 | 6.127,05 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 9,43 | 9,43 | 4.490,57 | 9,43 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 15.642,00 | |||||
22709 OTROS | 116.480,00 | 116.480,00 | 3.979,03 | 3.512,76 | 112.967,24 | 3.512,76 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 608,00 | 608,00 | 12.892,00 | 608,00 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 608,00 | 608,00 | 8.392,00 | 608,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 608,00 | 608,00 | 4.956,00 | 608,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 100,00 | 1.900.100,00 | 1.900.100,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |