| INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 917.491,00 | 55.990,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 917.491,00 | 55.990,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 109.521,00 | 84.750,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 87.521,00 | 84.400,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | ||
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | ||
| h) Gastos financieros | 22.000,00 | 350,00 |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | ||
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -1.145.236,00 | -250.000,00 |
| a) Existencias | 450.000,00 | 50.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | ||
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -1.595.236,00 | -300.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -22.000,00 | -350,00 |
| a) Pagos de intereses | -22.000,00 | -350,00 |
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | ||
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -140.224,00 | -109.610,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -50.000,00 | -50.000,00 |
| a) Emisión | ||
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -50.000,00 | -50.000,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -190.224,00 | -159.610,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.100.000,00 | 2.200.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.100.000,00 | 2.200.000,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 909.776,00 | 2.040.390,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 909.776,00 | 2.040.390,00 |