INICIAL 2018 | PREVISIÓN 2019 | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 356.063,00 | 369.760,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 356.063,00 | 369.760,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 106.176,00 | 103.842,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 98.152,00 | 98.152,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | -1.528,00 | -510,00 |
h) Gastos financieros | 9.552,00 | 6.200,00 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 766.185,00 | -2.109.220,00 |
a) Existencias | 470.000,00 | 1.430.000,00 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.646.847,00 | |
c) Otros activos corrientes | -1.310.000,00 | -2.260.000,00 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -364.288,00 | -354.220,00 |
e) Otros pasivos corrientes | 323.626,00 | -925.000,00 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -8.024,00 | -5.690,00 |
a) Pagos de intereses | -9.552,00 | -6.200,00 |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | 1.528,00 | 510,00 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 1.220.400,00 | -1.641.308,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -125.000,00 | -125.000,00 |
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -125.000,00 | -125.000,00 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -125.000,00 | -125.000,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 1.095.400,00 | -1.766.308,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.557.307,00 | 3.652.707,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.557.307,00 | 3.652.707,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.652.707,00 | 1.886.399,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.652.707,00 | 1.886.399,00 |