INICIAL 2019 | PREVISIÓN 2020 | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -562.225,00 | -724.371,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -562.225,00 | -724.371,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 407.397,00 | 174.266,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 21.996,00 | 18.000,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | 385.401,00 | 156.266,00 |
d) Imputación de subvenciones | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | ||
h) Gastos financieros | ||
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -386.515,00 | -672.065,00 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -15.026.375,00 | -6.447.413,00 |
c) Otros activos corrientes | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 14.639.860,00 | 5.775.348,00 |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
a) Pagos de intereses | ||
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -541.343,00 | -1.222.170,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -51.749.960,00 | -45.323.589,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | -2.000,00 | |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | -51.747.960,00 | -45.323.589,00 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | 55.075.665,00 | 49.300.317,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | 55.075.665,00 | 49.300.317,00 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 3.325.705,00 | 3.976.728,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 156.828,00 | 550.105,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 156.828,00 | 550.105,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -3.125.000,00 | -3.125.000,00 |
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -3.125.000,00 | -3.125.000,00 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -2.968.172,00 | -2.574.895,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -183.810,00 | 179.663,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 742.712,00 | 201.054,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 742.712,00 | 201.054,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 558.902,00 | 380.717,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 558.902,00 | 380.717,00 |