| INICIAL 2017 | PREVISIÓN 2018 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 100.350,00 | |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 100.350,00 | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -60.000,00 | 40.000,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 100.000,00 | 100.000,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | -100.000,00 | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | -60.000,00 | -60.000,00 |
| h) Gastos financieros | ||
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | ||
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 950.000,00 | 950.000,00 |
| a) Existencias | ||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -15.000.000,00 | -15.000.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | -50.000,00 | -50.000,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 60.000,00 | -40.350,00 |
| a) Pagos de intereses | ||
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | 60.000,00 | 60.000,00 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -100.350,00 | |
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 89.000,00 | 105.500,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | 77.000,00 | 88.000,00 |
| c) Inmovilizado material | 12.000,00 | 17.500,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 89.000,00 | 105.500,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -89.000,00 | 89.000,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | -89.000,00 | 89.000,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | ||
| a) Emisión | ||
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -89.000,00 | 89.000,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 950.000,00 | 1.244.500,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 10.750.000,00 | 11.405.500,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 10.750.000,00 | 11.405.500,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 11.700.000,00 | 12.650.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 11.700.000,00 | 12.650.000,00 |