| INICIAL 2017 | PREVISIÓN 2018 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.632.807.378,00 | -1.746.015.159,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.632.807.378,00 | -1.746.015.159,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 17.531.729,00 | 21.410.490,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 750.000,00 | 750.000,00 |
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | -43.200.000,00 | -42.000.000,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | -50.000,00 | |
| h) Gastos financieros | 12.431.729,00 | 15.060.490,00 |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -45.682.277,00 | -57.255.000,00 |
| a) Existencias | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 49.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -85.682.277,00 | -86.255.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -12.381.729,00 | -7.060.490,00 |
| a) Pagos de intereses | -12.431.729,00 | -7.060.490,00 |
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | 50.000,00 | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.673.339.655,00 | -1.788.920.159,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -43.000.000,00 | -44.165.326,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | -3.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| c) Inmovilizado material | -40.000.000,00 | -40.165.326,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 350.000,00 | 350.000,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | 350.000,00 | 350.000,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -42.650.000,00 | -43.815.326,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.677.557.378,00 | 1.789.339.276,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.677.557.378,00 | 1.789.339.276,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 39.598.541,00 | 43.108.767,00 |
| a) Emisión | 46.253.094,00 | 50.000.000,00 |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -6.654.553,00 | -6.891.233,00 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 1.717.155.919,00 | 1.832.448.043,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 1.166.264,00 | -287.442,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.691.126,00 | 3.857.390,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.691.126,00 | 3.857.390,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.857.390,00 | 3.569.948,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.857.390,00 | 3.569.948,00 |