| INICIAL 2016 | PREVISIÓN 2017 | |
|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 18.150.000 | 20.370.000 |
| a) Ventas | 370.000 | 370.000 |
| b) Prestaciones de servicio | 17.780.000 | 20.000.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 50.000 | 50.000 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 50.000 | 50.000 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | ||
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | ||
| 4. APROVISIONAMIENTOS | 256.773.867- | 285.432.737- |
| a) Consumo de mercaderías | 85.225.501- | 112.632.722- |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 97.129.648- | 95.726.313- |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 74.418.718- | 77.073.702- |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | ||
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 38.364.787 | 37.400.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 5.106.352 | 5.400.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 33.258.435 | 32.000.000 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | 1.016.300.000- | 1.035.975.000- |
| a) Sueldos y salarios | 834.599.673- | 854.019.270- |
| b) Indemnizaciones | ||
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | 181.700.327- | 181.955.730- |
| d) Otros | ||
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 380.537.255- | 351.637.912- |
| a) Servicios exteriores | 99.696.518- | 77.427.434- |
| b) Tributos | 3.150.000- | 1.420.203- |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 750.000- | 750.000- |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 276.940.737- | 272.040.275- |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 49.124.058- | 48.000.000- |
| Amortización del inmovilizado | 49.124.058- | 48.000.000- |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 43.988.523 | 43.200.000 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 43.988.523 | 43.200.000 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | ||
| Excesos de provisiones | ||
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | ||
| a) Deterioros y pérdidas | ||
| b) Resultados por enajenaciones y otras | ||
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | ||
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | ||
| 13. OTROS RESULTADOS | 350.000- | 400.000- |
| Otros resultados | 350.000- | 400.000- |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 1.602.531.870- | 1.620.425.649- |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 50.000 | 50.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | ||
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 50.000 | 50.000 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 15.872.559- | 12.431.729- |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Por deudas con terceros | 10.872.559- | 7.431.729- |
| c) Por actualización de provisiones | 5.000.000- | 5.000.000- |
| 16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| a) Cartera de negociación y otros | ||
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | ||
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | ||
| Diferencias de cambio | ||
| 18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| a) Deterioro y pérdidas | ||
| b) Resultado por enajenaciones y otras | ||
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) | 15.822.559- | 12.381.729- |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 1.618.354.429- | 1.632.807.378- |
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | ||
| Impuestos sobre beneficios | ||
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | 1.618.354.429- | 1.632.807.378- |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | ||
| 20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | ||
| Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | ||
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | 1.618.354.429- | 1.632.807.378- |