FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

INICIAL 2016 PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 490.883- 354.881-
Resultado del ejercicio antes de impuestos 490.883- 354.881-
2. AJUSTES DEL RESULTADO 625.892 448.674
a) Amortización del inmovilizado 1.048.131 697.637
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones 454.150- 314.013-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros 303.691- 389.564-
h) Gastos financieros 335.602 454.614
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 300.000 1.796.000
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar 3.300.000 2.240.000-
c) Otros activos corrientes 3.000.000- 4.036.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 57.544 24.812
a) Pagos de intereses 4.762-
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses 57.544 29.574
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) 492.553 1.914.605
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES 441.000- 3.373.874-
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material 320.401 327.000-
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros 3.046.874-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos 761.401-
7. COBROS POR DESINVERSIONES
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) 441.000- 3.373.874-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 641.000 607.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 641.000 607.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) 641.000 607.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Efecto de las variaciones de tipo de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) 692.553 852.269-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 296.356 988.909
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 296.356 988.909
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 988.909 136.640
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 988.909 136.640