INICIAL 2016 | PREVISIÓN 2017 | |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 490.883- | 354.881- |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 490.883- | 354.881- |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 625.892 | 448.674 |
a) Amortización del inmovilizado | 1.048.131 | 697.637 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | 454.150- | 314.013- |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | 303.691- | 389.564- |
h) Gastos financieros | 335.602 | 454.614 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 300.000 | 1.796.000 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 3.300.000 | 2.240.000- |
c) Otros activos corrientes | 3.000.000- | 4.036.000 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | ||
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 57.544 | 24.812 |
a) Pagos de intereses | 4.762- | |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | 57.544 | 29.574 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 492.553 | 1.914.605 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | 441.000- | 3.373.874- |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | 320.401 | 327.000- |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | 3.046.874- | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | 761.401- | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 441.000- | 3.373.874- |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 641.000 | 607.000 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 641.000 | 607.000 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | ||
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 641.000 | 607.000 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 692.553 | 852.269- |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 296.356 | 988.909 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 296.356 | 988.909 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 988.909 | 136.640 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 988.909 | 136.640 |