INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

INICIAL 2016 PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.545.104- 10.765.805-
Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.545.104- 10.765.805-
2. AJUSTES DEL RESULTADO 970.801- 1.023.500-
a) Amortización del inmovilizado 272.060 259.900
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones 1.244.361- 1.284.900-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros 500- 500-
h) Gastos financieros 2.000 2.000
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 143.550 404.871
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 143.550 404.871
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.500- 1.500-
a) Pagos de intereses 2.000- 2.000-
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses 500 500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) 8.373.855- 11.385.934-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES 1.623.375- 750.000-
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material 50.000- 50.000-
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos 1.573.375- 700.000-
7. COBROS POR DESINVERSIONES
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) 1.623.375- 750.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 9.997.230 12.135.934
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.997.230 12.135.934
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) 9.997.230 12.135.934
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Efecto de las variaciones de tipo de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 300.000 300.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 300.000 300.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 300.000 300.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 300.000 300.000