| INICIAL 2016 | PREVISIÓN 2017 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.618.354.429- | 1.632.807.378- |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1.618.354.429- | 1.632.807.378- |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 21.358.094 | 17.531.729 |
| a) Amortización del inmovilizado | 49.124.058 | 48.000.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 750.000 | 750.000 |
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | 43.988.523- | 43.200.000- |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | 50.000- | 50.000- |
| h) Gastos financieros | 15.872.559 | 12.431.729 |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | 350.000- | 400.000- |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 54.000.000- | 45.682.277- |
| a) Existencias | 1.000.000 | 1.000.000 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 49.000.000 | 49.000.000 |
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 94.000.000- | 85.682.277- |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | 10.000.000- | 10.000.000- |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 15.822.559- | 12.381.729- |
| a) Pagos de intereses | 15.872.559- | 12.431.729- |
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | 50.000 | 50.000 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 1.666.818.894- | 1.673.339.655- |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 39.150.000- | 43.000.000- |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | 5.000.000- | 3.000.000- |
| c) Inmovilizado material | 34.150.000- | 40.000.000- |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 350.000 | 350.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | 350.000 | 350.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 38.800.000- | 42.650.000- |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.659.959.849 | 1.677.557.378 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.659.959.849 | 1.677.557.378 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 44.211.679 | 39.598.541 |
| a) Emisión | 55.711.215 | 46.253.094 |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | 11.499.536- | 6.654.553- |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 1.704.171.528 | 1.717.155.919 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 1.447.366- | 1.166.264 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.138.492 | 2.691.126 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 4.138.492 | 2.691.126 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.691.126 | 3.857.390 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2.691.126 | 3.857.390 |