INICIAL 2016 | PREVISIÓN 2017 | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 4.904.781- | 5.403.116- |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.904.781- | 5.403.116- |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 257.000- | 208.000- |
a) Amortización del inmovilizado | 600.000 | 500.000 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | 600.000- | 500.000- |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | 565.000- | 308.000- |
h) Gastos financieros | 308.000 | 100.000 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 4.823.345 | 5.000.000 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 25.000.000 | 23.000.000 |
c) Otros activos corrientes | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 20.176.655- | 18.000.000- |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 257.000 | 208.000 |
a) Pagos de intereses | 308.000- | 100.000- |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | 565.000 | 308.000 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 81.436- | 403.116- |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | 41.169.500- | 9.157.000- |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | 81.700- | 98.000- |
c) Inmovilizado material | 87.800- | 59.000- |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | 41.000.000- | 9.000.000- |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 41.169.500- | 9.157.000- |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 169.500 | 2.157.000 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 169.500 | 2.157.000 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 41.000.000 | 7.000.000 |
a) Emisión | 41.000.000 | 7.000.000 |
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 41.169.500 | 9.157.000 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 81.436- | 403.116- |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.500.000 | 1.418.564 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.500.000 | 1.418.564 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.418.564 | 1.015.448 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.418.564 | 1.015.448 |