INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

INICIAL 2016 PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.904.781- 5.403.116-
Resultado del ejercicio antes de impuestos 4.904.781- 5.403.116-
2. AJUSTES DEL RESULTADO 257.000- 208.000-
a) Amortización del inmovilizado 600.000 500.000
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones 600.000- 500.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros 565.000- 308.000-
h) Gastos financieros 308.000 100.000
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.823.345 5.000.000
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar 25.000.000 23.000.000
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 20.176.655- 18.000.000-
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 257.000 208.000
a) Pagos de intereses 308.000- 100.000-
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses 565.000 308.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) 81.436- 403.116-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES 41.169.500- 9.157.000-
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible 81.700- 98.000-
c) Inmovilizado material 87.800- 59.000-
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros 41.000.000- 9.000.000-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
7. COBROS POR DESINVERSIONES
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) 41.169.500- 9.157.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 169.500 2.157.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 169.500 2.157.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 41.000.000 7.000.000
a) Emisión 41.000.000 7.000.000
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) 41.169.500 9.157.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Efecto de las variaciones de tipo de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) 81.436- 403.116-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.500.000 1.418.564
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.500.000 1.418.564
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.418.564 1.015.448
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.418.564 1.015.448